景顺长城景颐双利债券型证券投资基金                                重要教导 （一）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由基金经管东说念主依照《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露 经管办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》(以下简称“《流 动性风险经管章程》”)、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过甚他关系 章程召募，并经中国证监会 2013 年 10 月 9 日证监许可【2013】1282 号准予召募注册，本基金基金合同于 2013 年 11 月 （二）基金经管东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、完好意思。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金 召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 （三）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应崇拜阅读本基金招募说明书、基金居品尊府概要。 （四）基金的过往事迹并不预示其改日表现。 （五）基金合同是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同过甚他关系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应精深查阅基金合同。 （六）基金经管东说念主依照恪称牵扯、憨厚信用、严慎勤苦的原则经管和运用基金财产，但不保证投老本基金一定盈利，也 不保证最低收益。 （七）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者在投老本基金前，请崇拜阅读本 招募说明书，全面相识本基金居品的风险收益特征和居品性格，充分辩论自身的风险承受才智，感性判断阛阓，对认购 （或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤苦决策，得回基金投资收益，亦承担基金投资中出现的种种风险。 投老本基金可能际遇的风险包括：证券阛阓合座环境激励的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，多量赎回或暴 跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操魄力险，因交收背约和投资债券激励的信用风险，基金投资对象与投资 策略引致的独有风险，等等。 本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债市根据关系法律律例由非上市中小企业接纳非公开花样刊行的债券。由于 不成上市来回，一般情况下，来回不活跃，潜在较大流动性风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日履行 的《证券期货投资者妥当性经管办法》，基金经管东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行径不改变本 基金的本体性风险收益特征，但由于风险品级分类模范的变化，本基金的风险品级表述可能有相应变化，具体风险评级 结果应以基金经管东说念主和销售机构提供的评级结果为准。基金经管东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”原则，在投资东说念主 作出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。 本基金不错投资科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及来回功令等相反带来的独有风险，包括但 不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、网络度风险、系统性风险、政策风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大失掉的风险，以及与改进企 业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及来回机制等关系的风险。 （八）基金经管东说念主深知个东说念主信息对投资者的重要性，接力于投资者个东说念主信息的保护。基金经管东说念主承诺按照法律律例和相 关监管要求的章程处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金经管东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金经管 有限公司旗下基金居品的整个个东说念主投资者。基金经管东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益整个东说念主、 承办东说念主等个东说念主信息，也将驯顺上述承诺进行处理。               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （九）本招募说明书还是本基金托管东说念主复核，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 9 月 30 日，本更新招募说明书中 财务数据未经审计。如本基金发生紧要期后事项的，本招募说明书也对相应内容进行了更新。           基金经管东说念主：景顺长城基金经管有限公司           基金托管东说念主：北京银行股份有限公司                              -2-                                  景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                                                                       -3-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第一部分、媒介  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息败露办法》 等关系法律律例以及基金合同等编写。  本招募说明书阐扬了景顺长城景颐双利债券型证券投资基金的投资方针、投 资策略、风险、费率、经管等与投资东说念主投资决策关系的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应当仔细阅读本招募说明书。  基金经管东说念主承诺本招募说明书不存在职何空幻记录、误导性敷陈或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好意思性承担法律管事。本基金是根据本招募说明书 所载明的尊府苦求召募的。本基金经管东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径本 身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关系 章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应 精深查阅基金合同。                    -4-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                   第二部分、释义   在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 金合同》及对本基金合同的任何灵验纠正和补充 双利债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验纠正和补充 过甚更新 品尊府概要》过甚更新 额发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议纠正，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出 的纠正     《信息败露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》                         -5-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 修正的《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其往往作念出的 纠正 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的纠正 会 务的法律主体，包括基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》及关系法律律例章程使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、周折、转托管及按时定额投资等业务 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金经管东说念主签订了基金销售 服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等                         -6-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 理有限公司或接受景顺长城基金经管有限公司奉求代为办理登记业务的机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 基金经管东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面阐述的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得率先 3 个月 绽开日 是表率基金经管东说念主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同驯顺 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径                        -7-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 告章程的条件，苦求将其持有基金经管东说念主经管的、某一基金的基金份额周折为基 金经管东说念主经管的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款花样，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资花样 加上基金周折中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金周折中转入 苦求份额总额后的余额)率先上一绽开日基金总份额的 10% 行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过甚他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金经管东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介媒介 基金份额持有东说念主服务的用度 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度的， 称为 A 类；在投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金资产 入网提销售服务费的，称为 C 类                     -8-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 事件 机关对其往往作念出的纠正 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、指挥受 限的新股及非公开刊行股票、资产救助证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或 来回的债券等 额净值的花样，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成安分拨给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公道对待媒介媒介 账户进行处置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险经管器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不校服性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不校服性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产                      -9-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                   第三部分、基金经管东说念主 一、基金经管东说念主概况   名   称：景顺长城基金经管有限公司   住   所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开采广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东说念主：李进   注册老本：1.3 亿元东说念主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开采广场第 1 座 21 层   电   话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传   真：0755-22381339   筹商东说念主：杨皞阳   鼓励称号及出资比例：    序号             鼓励称号             出资比例                  共计                 100% 二、主要东说念主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、综共计划部副司理、计划部副司理、综共计 划部司理，中国华能财务有限管事公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财 产保障股份有限公司总司理、党委委员，华能老本服务有限公司副总司理、党 组成员、总法律参谋人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理筹办管事）、总 司理、党组副布告、党委副布告，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚信托有限公司 董事长。现任华能老本服务有限公司党委布告、副董事长，景顺长城基金经管                          -10-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。曾任中国东说念主寿资产 经管有限公司研究部研究员、组合经管部投资司理、国际业务部投资司理，景 顺投资经管有限公司阛阓销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有 限公司销售来回部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总经 理。   罗德城先生，董事，工商经管硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资经管部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 资基金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会筹划委员会委员。1994 年加入景顺集 团，现任亚太区首席执行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、 投资者保护管事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办公 室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼风险 经管部总司理，深圳市长城长富投资经管有限公司董事，长证国际金融有限公 司董事，长城证券资产经管有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，孤苦董事，体裁学士。香港管帐师公会会员（HKICPA）、英国 特准公认管帐师（ACCA）、香港执业管帐师（CPA）、加拿大公认经管管帐师 （CMA）。领有率先二十年以上的管帐、审核、管治税务的专科训诫及学问， 管帐师行”整个者。   靳庆军先生，孤苦董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师， 在香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师管事，1993 年发起设 立信达讼师事务所，担任执行合伙东说念主。现任金杜讼师事务所合伙东说念主。   黄海洲先生，孤苦董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经 济学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及 高档经济学家，巴克莱老本大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融 股份有限公司（CICC）研究部联席负责东说念主、首席策略师、股票业务部全球负责                       -11-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主、董事总司理、经管委员会成员。现任中国东说念主民银行货币政策委员会委员、 国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展 局委员、清华大学五说念口金融学院和上海交通大学高档金融学院特聘进修。   阮惠少女士，监事，管帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经 理。   郭慧娜女士，监事，经管学硕士。曾任伦敦安永管帐师事务所核数师，景 顺投资经管有限公司花样主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区 监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资经管有限公司亚太区首席营运总 监。   邵媛媛女士，监事，经管学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）管帐师事务 所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务部 总司理。   杨波先生，监事，工商经管硕士。曾任职于长城证券经纪业务经管部。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商经管硕士。曾任中国海口电视台逐日新闻 记者及每周金融新闻节目制作主说念主，安盛罗森堡投资经管公司（好意思国加州）好意思洲区 副首席投资官，以及研究、投资组合经管和策略等其他多个职位，安盛投资管 理亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现任公 司副总司理。   毛舒缓女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部及担任长城证券金融研究所高档分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加 入本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，经管学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港 中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。                      -12-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究 员，好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资经管有限公司）基金司理、主动股票部 副总裁，香港海通国际资产经管有限公司(海通国际投资经管有限公司)量化总 监。2012 年 8 月加入本公司，现任公司副总司理。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行 部投资司理、宁夏嘉川集团花样部花样负责东说念主、寰球社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产经管有限公司合伙东说念主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景 顺长城基金经管有限公司阛阓部，之后加入国投瑞银基金阛阓服务部担任副总 监。2009 年 6 月再次加入本公司，现任公司副总司理。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际信托投资公司证 券部副司理，长城证券有限管事公司机构经管部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师管事处副 科长、成东说念主耕作学院讲师，《证券时报》社裁剪记者，长城证券研发中心研究 员、总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总 司理。   杨皞阳先生，督察长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东说念主民法院助 理审判员，南边基金经管有限公司监察稽核司理、监察稽核高档司理、总监助 理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司督察长。   张明先生，首席信息官，工商经管硕士。曾任吉利证券股份有限公司信息技 术部架构与开发救助组司理、信息时候中心时候开发部执行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息时候部总司理。   本公司接纳团队投资花样，即通过整个这个词投资部门全体东说念主员的群策群力，争取 细致投资事迹。本基金现任基金司理如下：   董晗先生，理学硕士。曾任易方达基金经管有限公司研究部研究员，国投瑞 银基金经管有限公司研究部研究员、投资部基金司理。2020 年 7 月加入本公司，                      -13-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 自 2020 年 10 月起担任股票投资部基金司理，现任股票投资部总监、基金司理。 具有 18 年证券、基金行业从业训诫。   李怡文女士，工商经管硕士。曾任国度外汇经管局管帐处组合分析师，弗罗 里瑞伟投资经管公司研究员，中国开采银行香港组合经管司理，国投瑞银基金管 理有限公司固定收益部副总监、基金司理。2020 年 4 月加入本公司，担任固定 收益部厚实收益业务投资负责东说念主，自 2021 年 4 月起担任固定收益部基金司理， 现任搀和资产投资部总司理、基金司理。具有 18 年证券、基金行业从业训诫。   本基金现任基金司理董晗先生曾于 2011 年 7 月至 2014 年 7 月信管国投瑞银 中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)；2014 年 7 月至 2016 年 3 月信管国 投瑞银景气行业证券投资基金；2014 年 11 月至 2020 年 7 月信管国投瑞银飘逸 中国天真配置搀和型证券投资基金；2014 年 11 月至 2020 年 7 月信管国投瑞银 飘逸中国天真配置搀和型证券投资基金；2015 年 3 月至 2018 年 3 月信管国投瑞 银改进能源搀和型证券投资基金（原国投瑞银改进能源股票型证券投资基金）； 至 2019 年 12 月信管国投瑞银境煊天真配置搀和型证券投资基金；2016 年 1 月 至 2018 年 1 月信管国投瑞银瑞源保本搀和型证券投资基金；2018 年 1 月至 2020 年 7 月信管国投瑞银瑞源保本搀和型证券投资基金；2017 年 5 月至 2018 年 7 月 经管国投瑞银优化增强债券型证券投资基金；2017 年 5 月至 2020 年 7 月信管国 投瑞银和安债券型证券投资基金；2018 年 11 月至 2020 年 7 月信管国投瑞银锐 意改造天真配置搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理李怡文女士曾于 2010 年 9 月至 2019 年 2 月信管国投瑞 银优化增强债券型证券投资基金；2011 年 12 月至 2019 年 2 月信管国投瑞银瑞 源天真配置搀和型证券投资基金（原国投瑞银瑞源保本搀和型证券投资基金）； 月至 2016 年 12 月信管国投瑞银新机遇天真配置搀和型证券投资基金；2014 年 9 月至 2016 年 12 月信管国投瑞银岁增利一年期按时绽开债券型证券投资基金；                         -14-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 年 10 月至 2019 年 2 月信管国投瑞银境煊天真配置搀和型证券投资基金（原国投 瑞银境煊保本搀和型证券投资基金）；2016 年 4 月至 2019 年 2 月信管国投瑞银 和安债券型证券投资基金 2021 年 12 月至 2024 年 5 月信管景顺长城安鼎一年持 有期搀和型证券投资基金；2022 年 1 月至 2024 年 6 月信管景顺长城安景一年持 有期搀和型证券投资基金。   本基金现任基金司理董晗先生兼任景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型 证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城 景气成长搀和型证券投资基金、景顺长城先进智造搀和型证券投资基金、景顺长 城宁景 6 个月持有期搀和型证券投资基金、景顺长城安鼎一年持有期搀和型证券 投资基金、景顺长城安景一年持有期搀和型证券投资基金、景顺长城景气优选一 年持有期搀和型证券投资基金基金司理。   本基金现任基金司理李怡文女士兼任景顺长城景盛双息收益债券型证券投 资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有 期债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、 景顺长城安泽答复一年持有期搀和型证券投资基金、景顺长城安益答复一年持有 期搀和型证券投资基金、景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金、景顺长城安瑞 搀和型证券投资基金基金司理。       基金司理姓名                      经管时刻    RU PING（汝平） 先生    2013 年 11 月 13 日-2014 年 12 月 26 日        万梦 女士         2019 年 11 月 2 日-2020 年 11 月 25 日       毛舒缓 女士         2014 年 1 月 16 日-2021 年 4 月 29 日        董晗 先生                 2020 年 10 月 30 日-于今       李怡文 女士                 2021 年 4 月 30 日-于今   本公司投资决策委员会由摊派投资的副总司理、各关系投资部门负责东说念主、研 究部门负责东说念主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：                       -15-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛舒缓女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与改进投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，搀和资产投资部总司理、基金司理。 三、基金经管东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要轮番保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；                       -16-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （9）担任或奉求其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓励权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在妥当关系法律、律例的前提下，制订和诊治关系基金认购、申购、 赎回、周折和非来回过户的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎勤苦的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办花样经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相孤苦，对所经管的不同基金分袂 经管，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；                     -17-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （8）选择妥当合理的轮番使磋议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程磋议并公告基金净值信息， 校服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关系章程，履行信息败露及 申报义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不露出基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东说念主露出；   （13）按《基金合同》的约定校服基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时刻发出，何况 保证投资者粗略按照《基金合同》章程的时刻和花样，随时查阅到与基金关系的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近结果、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；                       -18-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行径承担管事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务 四、基金经管东说念主承诺 证监会的关系章程，建立健全里面限度轨制，选择灵验轮番，防护违反现行灵验 的关系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会关系章程的行径发生。 关法律律例，建立健全的里面限度轨制，选择灵验轮番，防护下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会辞谢的其他行径。 国度关系法律、律例及行业表率，憨厚信用、勤苦尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法筹办；   （2）违反基金合同或托管公约；   （3）专门毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；   （5）断绝、骚扰、禁绝或严重影响中国证监会照章监管；                     -19-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （6）大意牵扯、奢侈权益；   （7）违反现行灵验的关系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的关系证券、基金的买卖玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息；   （8）违反证券来回场所业务功令，利用对敲、倒仓等技能附近阛阓价钱， 阻挠阛阓范例；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息败露和告白中专门含有空幻、误导、诓骗身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会辞谢的行径。   （1）依照关系法律、律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的关系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的 关系章程，泄漏在职职期间明察的关系证券、基金的买卖玄妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来回过甚他行为。 五、基金经管东说念主的里面限度轨制   （1）确保正当合规筹办；   （2）防备和化解风险；   （3）提高筹办效率；   （4）保护投资者和鼓励的正当权益。   （1）建立健全公司组织架构；   （2）设立监察稽核功能的巨擘性和孤苦性；                       -20-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险经管顽固和监察文化；   （4）制定职工行径表率和范例表率；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危境处理和横祸规复计划。   （1）全面性原则：公司风险经管必须湮灭公司的整个部门和岗亭，浸透各 项业务过程和业务方法；   （2）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对孤苦，公司 基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）互相制约原则：公司及各部门在里面组织结构的假想上要形成一种相 互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险经管方针体系，使风险经管 更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格分 开并孤苦核算。 （1）里面限度的组织架构   （i）董事会审计与风险限度委员会：负责对公司筹办经管和基金投资业务 进行合规性限度，并对公司里面稽核审计管事进行审核监督。该委员会主要职责 是：审议并批准公司内限度度和政策并检查其实施情况；监督公司里面审计轨制 的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协调；审 议公司的关联来回；对公司的风险及经管景况及风险经管才智及水平进行评价， 提议完善风险经管和里面轨制的意见、制定公司日常筹办、拟召募基金及运用基 金资产进行投资的风险限度方针和监督轨制，并不按时地对风险限度情况进行检 查和监督，形成风险评估申报和建议，在例行董事会会议上提议公司上半个年度 风险限度管事总结申报；监督和携带司理层所设立的风险经管委员会的管事及董 事会赋予的其他职责。  （ii）风险经管委员会：是公司日常筹办中合座风险限度的决策机构，该委 员会是对公司多样风险的识别、防备和限度的相当设机构，负责公司合座运魄力                       -21-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 险的评估和限度，由总司理、副总司理、督察长、以过甚他关系部门负责东说念主或相 关东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本人隐含的风险，以及 这些轨制在执行过程中线路的问题，并负责核定风险限度政策和策略；审议基金 财产风险景况分析申报，基于风险与答复对业务策略提议质疑，需要时携带业务 场地；核定公司的业务授权决策；负责协周折理突发性紧要事件；负责界定业务 风险损失管事东说念主的管事；审议公司各项风险与内控景况的评价申报；需要风险管 理委员会审议、决策的其他紧要风险经作事项。   （iii）投资决策委员会：是公司投资领域的最高决策机构，以按时或不定 期会议的花样辩论和决定公司投资的紧要问题。投资决策委员会由公司总司理、 摊派投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要职 责包括：依照基金合同、资产经管合同的章程，确立各基金、特定客户资产经管 的投资方针及投资场地；核定基金资产、特定客户资产经管的配置决策，包括基 金资产、特定客户资产经管在股票、债券、现金之间的配置比例；制定基金、特 定客户资产经管投资授权决策；对超出投资负责东说念主权限的投资花样作念出决定；考 核包括基金司理、投资司理在内的投资团队的管事绩效；需要投资决策委员会决 定的其它紧要投资事项。   （iv）督察长：督察长轨制是基金经管东说念主独有的轨制。督察长负责组织携带 公司的监察稽核管事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金运 作、里面经管、轨制执行及遵规遵法情况进行里面监察、稽核；每月孤苦出具稽 核申报，报送中国证监会和董事长。   （v）法律、监察稽核部：公司设立法律、监察稽核部，开展公司的监察稽 核管事，并保证其管事的孤苦性和巨擘性，充分阐扬其职能作用。法律、监察稽 核部有权对公司种种规章轨制及里面风险限度轨制的完备性、合感性、灵验性进 行检查并提议相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、督察长和风险 经管委员会进行辩论。法律、监察稽核部协助对对全公司职工进行关系法律、法 规、规章轨制培训，回答公司各部门提议的法律筹划，并对公司出现的法律纠纷 提议处理决策，同期组织各部门对公司经管上存在的风险隐患或出现的风险问题 进行辩论、研究，提议处理决策，提交风险经管委员会、投资决策委员会或总经 理办公会等进行审核、辩论，并监督整改。                    -22-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （2）里面限度的原则  公司的里面限度解任以下原则：   （i）健全性原则：里面限度应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东说念主员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个方法；   （ii）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，维 护内限度度的灵验执行；   （iii）孤苦性原则：公司设立孤苦的法律、监察稽核部，法律、监察稽核 部保持高度的孤苦性和巨擘性，负责对公司各部门风险限度管事进行稽核和检 查；   （iv）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的竖立应当权责分明、互相制衡；   （v）成本效益原则：公司运用科学化的筹办经管方法谴责运作成本，提高 经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度效果。   公司制订里面限度轨制解任以下原则：   （i）正当合规性原则：公司内限度度应当妥当国度法律、律例、规章和各 项章程；   （ii）全面性原则：里面限度轨制涵盖公司经管的各个方法，不得留有轨制 上的空缺或症结；   （iii）审慎性原则：制定里面限度轨制应当以审慎筹办、防备和化解风险 为起点；   （iv）当令性原则：里面限度轨制的制定应当跟着关系法律律例的诊治和公 司筹办战术、筹办方针、筹办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。 （3）里面风险限度轮番   建立科学合理、限度严实、运行高效的里面限度体系和完善的里面限度轨制。 公司成立以来，根据中国证监会的要求，模仿外方鼓励的训诫，建立了科学合理 的档次分明的内控组织架构、限度表率和限度轮番以及限度职责在内的运行高 效、严实的里面限度体系。通过握住地对里面限度轨制进行修改，公司已初步形 成了较为完善的里面限度轨制。   建立健全了经管轨制和业务规章。公司建立了包括风险经管轨制、投资经管 轨制、基金管帐轨制、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息时候经管轨制、公司                       -23-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 财务轨制等基本经管轨制以及包括岗亭竖立、岗亭职责、操作历程手册在内的业 务历程、规章等，从基本经管轨制和业务历程上进行风险限度。   建立了岗亭分离、互相制衡的内控机制。公司在岗亭竖立上选择了严格的分 离轨制，完结了基金投资与来回，来回与计帐，公司管帐与基金管帐等业务岗亭 的分离轨制，形成了不同岗亭之间的互相制衡机制，从岗亭竖立上减少和防备操 作及操守风险。   建立健全了岗亭管事制。公司通过建立健全了岗亭管事制使每位职工都能明 确我方的岗亭职责和风险经管管事。   构建了风险经管系统。公司通过建立风险评估、预警、申报和限度以及监督 表率，并经过妥当的限度历程，按时或实时对风险进行评估、预警、监督，从而 阐述、评估和预警与公司经管及基金运作关系的风险，通过顺畅的申报渠说念，对 风险问题进行层层监督、经管、限度，使部门和经管层实时把抓风险景况并快速 作念出风险限度决策。建立自动化监督限度系统：公司启用了电子化投资、来回系 统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉来回以及防备操守风险等方 面进行电子化自动限度，将灵验地防护合规性运魄力险和操守风险。   使用数目化的风险经管技能。接纳数目化、时候化的风险限度技能，建立数 量化的风险经管模子，用以教导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时采 取灵验的轮番，对风险进行散播、回避和限度，尽可能减少损失。   提供填塞的培训。制定了完好意思的培训计划，为整个职工提供填塞和妥当的培 训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科搭理队伍角度限度职业化问 题带来的风险。  基金经管东说念主承诺以上对于里面限度轨制的败露信得过、准确；  基金经管东说念主承诺根据阛阓变化和基金经管东说念主发展握住完善里面限度轨制。                      -24-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                 第四部分、基金托管东说念主 一、基金托管东说念主基本情况   称号：北京银行股份有限公司(简称：北京银行)   注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号   法定代表东说念主：霍学文   成赶紧间：1996 年 01 月 29 日   组织花样：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 2114298.4272 万元   存续期间：不竭筹办   筹商东说念主：盖君   官方客服电话：95526   基金托管资格批准文号：中国证监会证监许可2008776 号   筹办范围：给与公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结算；办 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的奉求贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现； 外汇担保；资信拜谒、筹划、见证业务；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；绽开式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督经管委员会批准的其 它业务。   发展概况：   北京银行成立于 1996 年，抢抓时间机遇，接踵完结引资、上市、跨区域等 发展打破，在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、 石家庄、乌鲁木王人、青岛、宁波、苏州等十余个中心城市设立 630 余家分支机构。 频年来，坚持以数字化转型统领发展模式、业务结构、客户结构、营运才智、管 理花样“五大转型”，着力开采伴您一世的银行、专精特新第一转、投行驱动的                           -25-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 买卖银行、成就东说念主才瞎想的银行、东说念主工智能驱动的买卖银行等特点银行，接力于 打造一家不相同、有特点、让东说念主想得起、难忘住、用得上、受尊敬的银行。   放弃 2024 年 9 月末，北京银行资产总额 4.03 万亿元，2024 年前三季度实 现归母净利润 206.18 亿元，成本收入比 27.78%，不良贷款率 1.31%，拨备湮灭 率 209.73%，老本充足率 13.35%，各项筹办方针均达到国际银行业先进水平。品 牌价值达 1036.62 亿元。入选寰球系统重要性银行。一级老本名次全球千家大银 行 51 位，连气儿 11 年踏进全球银行业百强。   北京银行凭借优秀的筹管事迹和优质的金融服务，赢得了社会各界的高度赞 誉，先后荣获“寰球好意思丽单元”              “亚洲十大最好上市银行”                         “中国最好城市买卖零 售银行”“最好区域性银行”“最好救助中小企业孝顺奖”“中国上市公司百强企 业”“中国社会管事优秀企业”“最具不竭投资价值上市公司”“中国最受尊敬企 业”  “最受尊敬银行”         “最值得匹夫信托的银行机构”                      “中国优秀企业公民”                               “最好 供应链金融银行”“年度最好科创金融服务银行”等称号。   二、资产托管部负责情面况   贺凌女士，2003 年加入北京银行，具有 20 余年银行从业经历。历任北京银 行公司银行部总司理助理、北京银行公司银行部副总司理，2023 年加入总行资 产托管部，现任北京银行资产托管部总司理。   北京银行资产托管部充分阐扬手脚新兴托管银行的高起初上风，搭建了由高 教导东说念主才组成的专科团队，内设估值核算岗、资金计帐岗、投资监督岗、系统管 理岗、内控稽核岗等岗亭，各岗亭东说念主员中分袂具有相应的管帐核算、资产估值、 资金计帐、投资监督、风险限度等方面的专科学问和丰富的业务训诫。   三、基金托管业务筹办情况   北京银行资产托管部秉持“严谨、专科、高效”的筹办理念，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实爱护基金持有东说念主的正当权益，为基金提供高质地的托管服务。 经过多年稳步发展，北京银行托管资产界限握住扩大，托管业务品种握住增多， 已形成包括证券投资基金、基金专户搭理、证券公司资产经管计划、信托计划、 银行搭理、保障资金、股权投资基金等居品在内的托管居品体系，北京银行专科 高效的托管服务赢得了客户的泛泛高度认同。   放弃 2024 年 9 月末，北京银行共托管证券投资基金 96 只，界限共计 1454                       -26-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 亿元。   四、基金托管东说念主的里面限度轨制   手脚基金托管东说念主，北京银行严格驯顺国度关系托管业务的法律律例、行业监 管规章和本行关系经管章程，遵法筹办、表率运作、严格经管，确保基金托管业 务的稳健运行，保证基金财产的安全完好意思，确保关系信息的信得过、准确、完好意思、 实时败露，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   北京银行总行设立内控与操魄力险经管委员会，负责审议总行重要里面限度 轨制、历程，开展总行里面限度体系开采筹办，并组织实施。总行法律合规与内 控部手脚里面限度经管职能部门，牵头本行里面限度体系的统筹筹办、组织落实 和检查评估，总行审计部履行对里面限度的监督职能，负责对本行里面限度的充 分性和灵验性进行审计。资产托管部设有专职内控稽核岗。   （1）全湮灭原则。里面限度应当贯串决策、执行和监督全过程，湮灭各项 业务历程和经管行为，湮灭整个部门、岗亭和东说念主员，任何决策或操作均应当有案 可查。   （2）制衡性原则。里面限度在治理结构、机构竖立及权责分拨、业务历程 等方面形成互相制约、互相监督机制。   （3）审慎性原则。里面限度应当坚持风险为本、审慎筹办的理念，尤其是 设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。   （4）相匹配原则。里面限度应与本行经管模式、业务界限、居品复杂程度、 风险景况等相妥当，并根据情况变化实时进行诊治。   北京银行资产托管部具备系统、完善的里面限度轨制体系，建立了业务经管 轨制、里面限度轨制、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作和班师进行； 业务东说念主员均具备从业资格；业务操作严格实行承办、复核、审批轨制，授权管事 实行网络限度，制约机制严格灵验；业务印记按规程守护、存放、使用，账户资 料严格守护，未经授权不得查看；业务操作区实行孤苦闭塞经管，配备音像监控；                    -27-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 业务信息由专职业务东说念主员负责复核、信息败露，防护泄密；业求完结系统自动化 操作，灵验防备东说念主为操魄力险的发生；时候系统完好意思、孤苦。   五、托管东说念主对经管东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作经管 办法》的关系章程，基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违反法律、行政律例 和其他关系章程，或者违反基金合同约定的，应当断绝执行，立即文书基金经管 东说念主，并实时向证券监督经管机构申报。基金托管东说念主如发现基金经管东说念主依据来回程 序还是成效的投资指示违反法律、行政律例和其他关系章程，或者违反基金合同 约定的，应当立即文书基金经管东说念主，并实时向证券监督经管机构申报。   六、基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并选择必要轮番保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤苦尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备填塞的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；                      -28-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 安全守护基金财产，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基 金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分袂竖立账户，孤苦核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程另有 章程外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金经管东说念主磋议的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金经管东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金经管东说念主有未执行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了妥当的轮番；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系尊府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；                      -29-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （18）靠近结果、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金经管东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿管事，其抵偿 管事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。                    -30-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     第五部分、关系服务机构 一、基金份额发售机构      称号：景顺长城基金经管有限公司      注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开采广场第 1 座 21 层      法定代表东说念主：李进      电话：0755-82370388-1663      传真：0755-22381325      筹商东说念主：周婷      客户服务电话：0755-82370688、4008888606      网址：www.igwfmc.com      注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上来回系统/电子来回直销前置 式自助前台（具体以本公司官网列示为准） 序             销售机构全称                     销售机构信息 号                              注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层                              办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号                              法定代表东说念主：霍学文                              传真：010-66226045                              客户服务电话：010-95526                              网址：www.bankofbeijing.com.cn                              注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 1                              号                              客户服务电话：95566（寰球）                              网址：www.boc.cn                              注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街                              客户服务电话：95588（寰球）                              网址：www.icbc.com.cn                              注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                              办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号                               -31-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东说念主：任德奇                      电话：021-58781234                      传真：021-58408483                      筹商东说念主：高天                      客服电话：95559                      公司网址：www.bankcomm.com                      注册（办公）地址：深圳市福田区深南通衢 7088                      号招商银行大厦                      法定代表东说念主：缪建民                      筹商东说念主：季平伟                      客户服务电话：95555                      网址：www.cmbchina.com                      网址：fi.cmbchina.com                      客服电话：95555                      注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路 713 号                      网址：www.cgbchina.com.cn                      注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号                      办公地址：上海市中山东一说念 12 号      上海浦东发展银行股份有限公   法定代表东说念主：张为忠            司         电话：                        （021）61618888                      客户服务热线：95528                      公司网站：www.spdb.com.cn                      注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦                      法定代表东说念主：吕家进                      筹商东说念主：陈丹                      电话：(0591)87844211                      客户服务电话：95561                      网址：www.cib.com.cn      兴业银行股份有限公司银银平   客户服务电话：95561       台“机构投资来回平台”    网址：www.cib.com.cn 或 https://f.cib.com.cn                      注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2                      号                      法定代表东说念主：高迎欣                      筹商东说念主：穆婷                      筹商电话：010-58560666                      传真：010-57092611                      客户服务热线：95568                      网址：www.cmbc.com.cn                      注册地址：   北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                      层、32-42 层                      层、32-42 层                      法定代表东说念主：方合英                        -32-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      电话：010-66637271                      传真：010-65559215                      客户服务电话：95558                      网址：www.citicbank.com/                      地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                      法定代表东说念主：谢永林                      客户服务电话：95511－3                      网址：bank.pingan.com                      注册（办公）地址：天津市河东区海河东路 218 号                      法定代表东说念主：李伏安                      筹商东说念主：王宏                      筹商电话：022-59016788                      客户服务热线：95541                      网址：www.cbhb.com.cn                      注册（办公）地址：北京市东城区开国门内大街                      法定代表东说念主：吴建                      筹商电话：010-85238425                      客户服务电话：95577                      公司网址：www.hxb.com.cn                      注册地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区陆家嘴环                      路 1318 号 1301、1306、1701、1801 单元                      办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号                      筹商东说念主：何璐婷                      电话：021-38968712                      客户服务电话：400-820-8988                      网址：www.dbs.com.cn                      注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路 70 号      上海农村买卖银行股份有限公   法定代表东说念主：徐力            司         客户服务电话：021-962999、4006962999                      网址：www.srcb.com                      注册（办公）地址：河南省郑州市郑东新区 CBD                      商务外环路 23 号中科金座大厦                      法定代表东说念主：郭浩                      电话：0371-61910219                      客户服务电话：95186                      网址：www.zybank.com.cn                      注册（办公）地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区                        -33-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      楼，33 楼，35 楼，36 楼，37 楼，38 楼 01 室                      法定代表东说念主：王云峰                      客户服务电话：95366                      网址：https://www.hsbc.com.cn                      注册地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区银城中路                      办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号                      法定代表东说念主：金煜                      客户服务电话：95594                      网址：http://www.bosc.cn/                      注册（办公）地址：南京市中华路 26 号                      法定代表东说念主：葛仁余                      筹商东说念主：张洪玮                      传真：025-58587820                      客户服务电话：95319                      网址：www.jsbchina.cn                      注册（办公）地址：江西省九江市濂溪区长虹通衢                      法定代表东说念主：刘羡庭                      筹商东说念主：刘心皓                      电话：0792-2190262                      传真：0792-8325029                      客户服务电话：95316                      网址：www.jjccb.com                      注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路                      筹商东说念主：张舒淏                      电话：0574-87090106                      客户服务电话：95574                      网址：www.nbcb.cn                      注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A                      栋 201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                      办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号                      深圳湾科技生态园 7 栋 A 座      深圳前海微众银行股份有限公            司                      筹商东说念主：白冰                      电话：15112686889                      客户服务电话：95384                      网址：http://www.webank.com/                      注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号      江苏苏州农村买卖银行股份有           限公司                      号                        -34-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      法定代表东说念主：徐晓军                      筹商东说念主：葛晓亮                      电话：0512-63957523                      客户服务电话：956111                      网址：www.szrcb.com                      注册（办公）地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 6                      号 3 号楼                      法定代表东说念主：景在伦                      电话：0532-68629956                      客服电话：400-66-96588（寰球）                      网址：http://www.qdccb.com/                      注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                      法定代表东说念主：王耀球      东莞农村买卖银行股份有限公            司                      电话：0769-22866143                      客户服务电话：0769-961122                      网址：www.drcbank.com                      注册地址：湛江经济时候开发区乐山路 27 号钞票                      汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                      办公地址：湛江经济时候开发区乐山路 27 号钞票                      汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、                      法定代表东说念主：蒋丹                      筹商东说念主：张俊成                      电话：020-28308753                      传真：0759-2631600                      客户服务电话：4000961818                      网址：www.gdnybank.com                      注册（办公）地址：北京市向阳区平安路 5 号院 3                      号楼 8 层                      法定代表东说念主：李如东                      筹商东说念主：韩晓彤                      电话：010-50925699                      传真：010-86496277                      客户服务电话：956186                      网址：www.aibank.com                      注册地址：浙江省台州市路桥区南官通衢 188 号                      办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路 59 号      浙江泰隆买卖银行股份有限公            司                      筹商东说念主：翟胜男、王鑫、马亚慧、刘获                      电话：15257117721；15601630997；18258499024；                        -35-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                        客户服务电话：95347                        网址：www.zjtlcb.com                        注册地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号                        法定代表东说念主：宋剑斌      杭州银行股份有限公司杭 e 家   筹商东说念主：高雨帆           平台           电话：0571-87163235                        传真：0571-85120731                        客服电话：95398/400-8888-508                        网址：www.hzbank.com.cn                        注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号                        办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 22 号                        法定代表东说念主：赵飞                        筹商东说念主：焦明飞、陈威任                        电话：0371-67009917                        传真：0371-67009097                        客户服务电话：95097                        网址：http://www.zzbank.cn/                        注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念金田路                        法定代表东说念主：张巍                        筹商电话：0755-22664614                        客户服务电话：95514                        网址：www.cgws.com                        注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城升起一街                        办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                        法定代表东说念主：林传辉                        客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网点                        网址：www.gf.com.cn                        办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海                        金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至                        邮编：100073                        法定代表东说念主：王晟                        客服电话：4008-888-888、95551                        网址：www.chinastock.com.cn                        注册地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区商城路                        办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安                          -36-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 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                    网址：www.swhysc.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                     路 111 号                     法定代表东说念主：霍达                     筹商东说念主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册地址：福州市湖东路 268 号                     办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                     法定代表东说念主：杨华辉                     筹商电话：021-38565547                     传真：0591-38507538                     客户服务电话:95562                       -37-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     网址：www.xyzq.com.cn                     注册地址：上海市广东路 689 号                     办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                     法定代表东说念主：周杰                     电话：021-23185426                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                     厦 39 层                     办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大                     厦，北京市西城区西单北大街 110 号 7 层                     筹商东说念主：冯海悦                     电话：010-66229141                     客户服务电话:4006208888                     网址：https://www.bocichina.com/                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念福华一                     路 119 号安信金融大厦                     法定代表东说念主：段文务                     电话：0755-81682517                     客服电话：95517                     网址：http://www.essence.com.cn/                     注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                     办公地址：中国安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国                     际金融中心 A 座                     法定代表东说念主：俞仕新                     电话：0551-62201730                     传真：0551—62207148                     客服电话：95578                     网址：http://www.gyzq.com.cn                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街说念益田路                     法东说念主代表：何之江                     筹商东说念主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证                     券大厦十六层至二十六层                     信金融大厦                     法定代表东说念主：张纳沙                       -38-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                    筹商东说念主：于智勇                    电话：0755-81981259                    客户服务电话:95536                    网址：www.guosen.com.cn                    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                    号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                    办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                    号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                    法定代表东说念主：施华                    筹商东说念主：胡创                    电话：010-56992402                    传真：010-56992426                    客服热线：95571                    网址：www.foundersc.com                    注册地址：中国(上海)开脱贸易磨砺区浦电路 370                    号 2、3、4 层                    办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦                    华宝证券 2 楼                    法定代表东说念主：刘加海                    筹商东说念主：刘之蓓                    电话：021-68777222                    传真：021-20515530                    客户服务电话：400-820-9898                    网址：www.cnhbstock.com                    注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                    法定代表东说念主：苏军良                    筹商东说念主：王虹                    电话：021-20655183                    传真：021-20655176                    客户服务电话：95547                    网址：www.hfzq.com.cn                    注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号                    院 1 号楼                    法定代表东说念主：祝瑞敏                    筹商东说念主：王薇安                    电话：010-83252170                    传真：010-63081344                    客户服务电话：95321                    网址：www.cindasc.com                    注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号                    办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券                    广场                    法定代表东说念主：张伟                      -39-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                     筹商东说念主：庞晓芸                     电话：0755-82492193                     客户服务电话：95597                     网址：www.htsc.com.cn                     注册地址：成都市东城根上街 95 号                     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                     法定代表东说念主：冉云                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中通衢                     办公地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号中航产                     融大厦 35 层                     法定代表东说念主：丛中                     筹商东说念主：孙健                     筹商电话：15210835479                     客户服务电话：95335                     公           司           网          址          ：                     https://www.avicsec.com/main/home/index.shtml                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡                     时间广场（二期）北座                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券                     大厦                     法定代表东说念主：张佑君                     筹商东说念主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南                     路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣 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                    办公地址：北京市向阳区平安路 5 号院 3 号楼中建                     钞票国际中心 27 层                     法定代表东说念主：吕春卫                     筹商东说念主：高舒婕                     电话：010-86499807                     传真：010-86499401                     客户服务电话：956006                     网址：www.lczq.com                     注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城                      -42-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票                    大厦                    法定代表东说念主：戴彦                    筹商东说念主：陈亚男                    电话：021-23586583                    传真：021-23586864                    客户服务电话：95357                    网址：http://www.18.cn                    注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼                    全层                    办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高                    德置地广场 E 座 12 层                    筹商东说念主：丁念念                    电话：020-83988334                    客户服务电话：95322                    网址：www.wlzq.cn                    注册（办公）地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 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                     办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金                      融中心 S2 栋 22 楼                      法定代表东说念主：武晓春                      筹商东说念主：张琳                      电话：15112500030                      客户服务电话：400-8888-128                      网址：https://www.tebon.com.cn/                      注册（办公）地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社                      区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                      法定代表东说念主：薛峰      深圳众禄基金销售股份有限公   筹商东说念主：龚江江            司         电话：0755-33227950                      传真：075533227951                      客户服务电话：4006-788-887                      网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com                      注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                      办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁      蚂蚁（杭州）基金销售有限公   元空间            司         法定代表东说念主：王珺                      筹商东说念主：韩爱彬                      客服电话：95188-8                      公司网址：www.fund123.cn                      注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                      办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财                      富中心 A 栋 3 楼 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                         北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                      办公地址：                          北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、      北京展恒基金销售股份有限公            司                      筹商东说念主：宋晋荣                      筹商电话：010-59601399                      客服电话：400-818-8000                      公司网站：www.myfund.com                      注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                      办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层                      法定代表东说念主：章知方                      筹商东说念主：陈慧慧                      筹商电话：010-85657353                      传真号码：010-65884788                      客户服务热线：400-920-0022                      公司网址：http://licaike.hexun.com/                      注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 楼                      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票                      大厦                      法定代表东说念主：其实                      筹商东说念主：潘世友                      电话：021-54509977                        -46-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      客服电话：95021 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                     传真：010-85097308                      客户服务电话：400-021-8850                      网址：www.harvestwm.cn                      注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                      办公地址：北京市丰台区丽泽吉利幸福中心 B 座      深圳市新兰德证券投资筹划有           限公司                      筹商东说念主：张博文                      电话：010-03363143                      客户服务电话：400-166-1188-2                      网址：www.new-rand.cn                        -47-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                      注册地址：北京市北京经济时候开发区宏达北路                      办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B                      座 21 层、29 层                      筹商东说念主：丛瑞丰                      电话：010-56642623                      客户服务电话：400-8180-888                      网址：http://www.zzfund.com                      注册（办公）地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号                      院 6 号楼 712 室                      法定代表东说念主：梁蓉      北京创金启富基金销售有限公            司                      电话：010-66154828                      客户服务电话：010-66154828                      网址：www.5irich.com 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                      注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719                       室                       办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际                       广场北塔 33 层                       法定代表东说念主：肖雯                       筹商东说念主：邱湘湘                       电话：020-89629099                       传真：020-89629011                       客户服务电话：020-89629066                       网址：www.yingmi.com                       注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                       室                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三                       管事区 A 座 4、5 层       中证金牛（北京）基金销售有            限公司                       筹商东说念主：焦金岩                       电话：13311295863                       传真：010-63156532                       客户服务电话：4008-909-998                         -49-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.jnlc.com                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A                       栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 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                      注册（办公）地址：深圳市南山区粤海街说念科技园                       社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1801                       法东说念主代表：赖任军       深圳市金斧子基金销售有限公             司                       电话：17688937775                       客服电话：400-8224-888                       公司网址：https://www.jfz.com/                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球                       财讯中心 D 座 401                       法定代表东说念主：王伟刚                       电话：010-62680527                       传真：010-62680827                       筹商东说念主：王骁骁                         -50-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       网址：www.hcfunds.com                       客服电话：400-055-5728                       注册（办公）地址：江苏省南京市玄武区苏宁通衢                       法定代表东说念主：钱燕飞                       电话：18551604006                       客户服务电话：95177                       网址：www.snjijin.com                       注册地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区杨高南路                       办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1                       号楼 1102 单元                       筹商东说念主：张蜓                       电话：18017373527                       客户服务电话：021-20292031                       网址：www.wg.com.cn                       注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座                       六层 605 室                       办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层       北京广源达信基金销售有限公             司                       筹商东说念主：周传宏                       电话：13801006010                       客服电话：400-616-7531                       网址：www.guangyuandaxin.com                       注册（办公）地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东                       航滨江中心 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东说念主：黄欣       上海中正达广基金销售有限公   筹商东说念主：何源             司         电话：17717506649                       传真：021-33768132-802                       客户服务电话：400-6767-523                       网址：www.zhongzhengfund.com                       注册（办公）地址：中国(上海)开脱贸易磨砺区浦                       明路 1500 号 8 层 M 座                       法定代表东说念主：简梦雯                       筹商东说念主：余可                       客户服务电话：400-799-1888                       网址：www.520fund.com.cn                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15                       办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技                         -51-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       中心 C 座 22 层                       法定代表东说念主：李楠                       筹商东说念主：田文晔                       电话：010-61840688                       客服电话：010-84997571                       网址：https://danjuanfunds.com/                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001                       单元                       办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金                       融大厦 1503 室                       筹商东说念主：何楚楚                       电话：021-65370077                       客户服务电话：4008205369                       网址：http://www.jigoutong.com/                       注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升                       龙广场 2 单元 2127                       办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升                       龙广场 2 单元 2127       和信证券投资筹划股份有限公             司                       筹商东说念主：韩建明                       筹商电话：0371-61777518/15981962046                       客服电话：0371-61777518                       公司网站：http://www.hexinsec.com                       注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号                       办公地址：北京市通州区亦庄经济时候开发区科创                       十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层                       电话：95118                       传真：010-89189566                       客服热线：95118                       公司网站：kenterui.jd.com                       注册地址： 成都市成华区开采路 9 号高地中心 1101                       室                       办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街 399 号 1 栋                       法定代表东说念主：于海锋                       筹商东说念主：曾健灿                       电话：020-28381666                       传真：028-84252474-8055                       客户服务电话：400-080-3388                       网址：www.puyifund.com                         -52-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书            司          268 室                       办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦                       B座8层                       法定代表东说念主：毛淮平                       筹商东说念主：张静怡                       电话：010-88066326                       传真：010-63136184                       客户服务电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                       办公地址：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟国                       际中心 16 层       万家钞票基金销售（天津）有   法定代表东说念主：戴晓云            限公司        筹商东说念主：王茜蕊                       电话：010-59013895                       传真：021-38909798                       客户服务电话：021-38909613                       网址：www.wanjiawealth.com                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 11 层 1105       济安钞票（北京）基金销售有   法定代表东说念主：杨健            限公司        筹商东说念主：陈梦颖                       电话：15070015766                       传真：010-65330699                       客户服务电话：400-673-7010                       网址：www.jianfortune.com                       注册地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区陆家嘴环                       路 333 号 729S 室                       办公地址：上海市虹口区公路线 18 号 8 栋嘉昱大                       厦6层       上海中欧钞票基金销售有限公   法定代表东说念主：许欣             司         筹商东说念主：屠帅颖                       电话：021-68609600-5905                       传真：021-33830351                       客户服务电话：400-700-9700（钱滔滔专线）                       网址：https://www.qiangungun.com/                       注册地址：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区（东                       座）6 楼 A31 室       民商基金销售（上海）有限公             司                       大厦 32 楼                       法定代表东说念主：贲惠琴                        -53-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       筹商东说念主：钟伟                       电话：138-2642-0174                       传真：021-50206001                       客户服务电话：021-50206003                       网址：http://www.msftec.com/                       注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一说念 1 号 A                       栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                       办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海       腾安基金销售（深圳）有限公   大厦 15 楼             司         法定代表东说念主：林海峰                       筹商东说念主：谭广锋                       客户服务电话：95017                       网址：www.tenganxinxi.com                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       法定代表东说念主：盛超                       筹商东说念主：林天赐                       电话：13001600048                       传真：010-59403027                       客户服务电话：95055-4                       公司网址：https://www.duxiaomanfund.com/                       注册（办公）地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区                       张杨路 707 号 1105 室                       法定代表东说念主：马永谙                       电话：010-58732256/18610907207                       客户服务电话：400-080-8202                       网址：www.licaimofang.com                       注册地址：中国(上海)开脱贸易磨砺区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       办公地址：上海市浦东新区滨江通衢 1111 弄 1 号                       中企国际金融中心 A 楼 10 层                       筹商东说念主：张宇明、王玉、杨雪菲                       电话：021-53398953、021-53398863、021-53398860                       客户服务电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀通衢 47                       号       江苏汇林保大基金销售有限公             司                       厦 2005 室                       法定代表东说念主：吴言林                         -54-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                       筹商东说念主：张竞妍                       电话：025-66046166-849                       传真：025-56878016                       客户服务电话：025-66046166-849                       网址：http://www.huilinbd.com                       注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街                       法定代表东说念主：白涛                       电话：010-63631752                       客户服务电话：95519                       网址：www.e-chinalife.com                       注册（办公）地址：北京市向阳区霄云路 40 号院                       法定代表东说念主：王人凌峰       鼎信汇金（北京）投资经管有   筹商东说念主：任卓异            限公司        电话：18201197956                       传真：010-82086110                       客户服务电话：400-158-5050                       网址：www.9ifund.com；https://www.tl50.com                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光                       金融广场 16 层                       办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳                       光金融中心                       法定代表东说念主：李科                       筹商东说念主：王超                       电话：010-59053912                       传真：010-59053929                       客服热线：95510                       公司网站：http://fund.sinosig.com/                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号爱建金融                       大厦 1106 室                       筹商东说念主：叶伟文                       电话：021-64382133                       客服电话：4008032733                       网址：www.ajwm.com.cn                       注册（办公）地址：北京市向阳区开国路乙 118 号                       筹商东说念主：孙小梦                       电话：18339217746                         -55-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                        客户服务电话：400-004-8821                        网址：www.taixincf.com                        注册地址：中国（上海）开脱贸易磨砺区银城路                        办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城路 116 号大                        华银行大厦 7 楼                        法定代表东说念主：郑新林                        筹商东说念主：邓琦                        电话：021-68889082                        客户服务电话：021-68889082                        网址：www.weonefunds.com                        注册（办公）地址：深圳市前海深港合营区南山街                        说念前海通衢前海嘉里商务中心 T2 写字楼 2701 及        瑞银基金销售（深圳）有限公   2702、2703A、2704B              司         法定代表东说念主：何秀鸿                        客户服务电话：4000080123                        网址：weubs.com.cn                        注册（办公）地址：广东省深圳市福田区莲花街说念                        福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        法定代表东说念主：王德英                        筹商东说念主：崔丹                        电话：075583169999                        传真：0755-83195220                        客户服务电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        注册（办公）地址：浙江省嘉兴市繁荣南路 1001                        号                        法定代表东说念主：林斌                        电话：0573-82303182                        客户服务电话：0573-96528                        银行网址：www.bojx.com       基金经管东说念主可根据关系法律律例章程，采用其他妥当要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金经管东说念主网站公示。销售机构代销具体基金份额情 况、具体业务通达及办理情况以各销售机构安排和章程为准，详见各销售机构的 关系公告。敬请投资者属意。 二、登记机构                         -56-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书  称号：景顺长城基金经管有限公司  住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开采广场第一座 21 层  办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里开采广场第一座 21 层  法定代表东说念主：李进  电话：0755-82370388-1646  传真：0755-22381325  筹商东说念主：邹昱 三、出具法律意见书的讼师事务所  称号：上海市通力讼师事务所  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东说念主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  承办讼师：早晨、孙睿  筹商东说念主：孙睿  四、审计基金财产的管帐师事务所  称号：安永华明管帐师事务所（额外普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  执行事务合伙东说念主：毛鞍宁  电话：（010）58153000  传真：（010）85188298  承办注册管帐师：吴翠蓉、黄拥璇  筹商东说念主：吴翠蓉                          -57-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第六部分、基金的召募   本基金由基金经管东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 过甚他关系章程，并经中国证监会 2013 年 10 月 9 日证监许可【2013】1282 号 准予召募注册。   本基金为债券型证券投资基金，运作花样为契约型绽开式，基金存续期限为 不按时。 一、发售时刻   自基金份额发售之日起，最长不得率先 3 个月，具体发售时刻见基金份额发 售公告。 二、发售对象   妥当法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者，以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 三、发售花样和销售渠说念   本基金同期通过直销和代销两种花样公开召募。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金经管东说念主届时发布的增减或变更销售机构的关系公告。   除法律律例另有章程外，任何与基金份额发售关系确当事东说念主不得提前发售基 金份额。   本基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，按发售面值发售，接纳全额缴款的 认购花样。   投资者在召募期内不错屡次认购基金份额，认购一领受理不得肃清。 四、基金份额类别竖立   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取花样的不同，将基金份额分为                       -58-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为 A 类；不收取认购 /申购费，而从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 类 和 C 类基金份额分袂竖立代码，A 类为 000385、C 类为 000386。   由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分袂磋议基金份额净 值，磋议公式为：磋议日某类基金份额净值＝该磋议日该类基金份额的基金资产 净值/该磋议日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行采用认购/申购的基金份额类别。 五、认购用度   本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时 不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购金额 递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用于本 基金的阛阓推行、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者要是有多笔认 购，适用费率按单笔认购苦求分袂磋议。   本基金对通过直销柜台认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老计划筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括： 养老保障基金（包括寰球社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一计划以及蚁共计划、企业年金理事会奉求的特定客户 资产经管计划）                       -59-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金经管东说念主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金经管东说念主的直销柜台认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）               A 类基金份额认购费率           M＜100 万                  0.18%           M≥500 万                 1000 元/笔   其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）               A 类基金份额认购费率           M＜100 万                  0.60%           M≥500 万                 1000 元/笔 六、认购的具体章程   （1）苦求花样：书面苦求或基金经管东说念主公布的其他花样。   （2）认购款项支付：基金投资者认购时，接纳全额缴款花样，若资金未全 额到账则认购无效，基金经管东说念主将认购无效的款项奉赵。   （3）认购一领受理不得肃清。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定班师，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准。投资者应在基金合 同成效后到各销售网点查询最终成交阐述情况和认购的份额。   本基金代销网点或基金经管东说念主网上来回系统（当今仅对个东说念主投资者通达）每                         -60-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 个账户初度认购的最低金额（含认购费）为 1,000 元，追加认购金额不受初度认 购最低金额的限制（具体以各家销售机构公告为准）。直销机构每个账户初度认 购的最低金额为 50 万元，追加认购金额不受初度认购最低金额的限制。本基金 对单个基金份额持有东说念主理有基金份额的数目不设上限。     灵验认购款项在基金召募期间产生的利息将折算成基金份额归基金份额持 有东说念主整个，其中利息转份额以登记机构的记录为准。     ①认购 A 类基金份额时，认购份额的磋议方法如下：     当认购用度适用比例费率时：     净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）     认购用度＝认购金额－净认购金额     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值     当认购用度适用固定金额时：     认购用度＝固定金额     净认购金额＝认购金额-认购用度     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值     ②认购 C 类基金份额时，认购份额的磋议方法如下：     认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值     基金认购选择金额认购的花样，认购金额磋议结果按照四舍五入的方法，保 留一丝点后两位，认购份额磋议结果按余数舍去的方法，保留一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金整个。     例：某投资者（直销待业金客户除外）认购本基金 10 万元 A 类基金份额， 所对应的认购费率为 0.60%。并假设该笔认购在召募期间产生利息 100 元。则认 购份额为：     净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100,000／（1+0.6％）=99,403.58 元     认购用度＝认购金额－净认购金额＝100,000－99,403.58＝596.42 元     认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值＝                          -61-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （99,403.58+100）／1.00＝99,503.58 份    即：投资者（直销待业金客户除外）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份 额，假设该笔认购款项在召募期间产生利息 100 元，在基金合同成效时，投资 者账户登记有本基金 A 类份额 99,503.58 份。    例：某投资者认购本基金 10 万元 C 类基金份额，假设该笔认购在召募期 间产生利息 100 元。则认购份额为：    认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值= （100,000+100）/1.00=100,100.00 份    即：投资者投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，假设该笔认购款项在 召募期间产生利息 100 元，在基金合同成效时，投资者账户登记有本基金 C 类 份额 100,100.00 份。    七、基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径扫尾前，任何 东说念主不得动用。                                   -62-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第七部分、基金合同的成效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 经管东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法 定验资机构验资，自收到验资申报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，基金合同成效；不然基金合同不成效。基金经管东说念主 在收到中国证监会阐述文献的次日对基金合同成效事宜赐与公告。基金经管东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径扫尾前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理花样   要是召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金经管东说念主应当承担下列管事： 期进款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金合同的成效   本基金的基金合同已于 2013 年 11 月 13 日稳健成效。   四、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产界限   基金合同成效后，基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 情形的，基金经管东说念主应当向中国证监会说明原因并报送处理决策。   法律律例另有章程时，从其章程。                       -63-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书    第八部分、基金份额的申购、赎回、周折过甚他登记业务 一、申购、赎回与周折办理的场所   本基金的销售机构包括基金经管东说念主直销机构和基金经管东说念主奉求的代销机构。 具体的销售网点将由基金经管东说念主在关系公告中列明。   基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他花样办理基金份额的申购、赎回与周折。基金经管东说念主可根据情况变更或 增减基金代销机构，并在基金经管东说念主网站公示。 二、申购、赎回与周折办理的绽开日实时刻   基金投资者在绽开日苦求办理基金份额的申购、赎回与周折，具体办理时刻 为上海证券来回所、深圳证券来回所的宽泛来回日的来回时刻。但基金经管东说念主根 据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回、周折时 除外。绽开日的具体业务办理时刻在关系公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券来回阛阓、证券来回所来回时刻变更或其 他额外情况，基金经管东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介上公告。   根据《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》的关系章程,本公 司已于 2013 年 11 月 22 日起入手办理本基金的日常申购业务、赎回以及基金转 换业务。   基金经管东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者周折。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或周折 苦求且登记机构阐述接收的，其基金份额申购、赎回、周折价钱为下一绽开日基 金份额申购、赎回的价钱。 三、申购、赎回与周折的原则 磋议的基金份额净值为基准进行磋议；                      -64-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 当日的业务办理时刻扫尾后不得肃清； 序进见规定赎回或周折； 金周折业务。周折的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金经管东说念主经管 的、在合并登记机构处办理注册登记的基金； 基金初度申购及追加数额限制，基金周折转出后，原持只怕刻将不延续磋议，若 周折苦求当日同期有赎回苦求，则解任先赎回后周折的处理原则。   基金经管东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金经管东说念主 必须在新功令入手实施前依照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介上公告。 四、申购、赎回与周折的表率   基金投资者必须根据销售机构章程的表率，在绽开日的具体业务办理时刻内 提议申购、赎回与周折的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成 立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回苦求班师后，基金经管东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多数赎回时，款项的支付办法参照基金合同关系要求处理。   基金经管东说念主应以来回时刻扫尾前受理灵验申购、赎回与周折苦求确今日手脚 申购、赎回、周折苦求日(T 日)，在宽泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对 该来回的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该 日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他花样查询苦求的阐述情况。若                     -65-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 申购不班师，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回或周折苦求的受理并不代表该苦求一定班师，而仅代 表销售机构如实接收到申购、赎回或周折苦求。申购、赎回或周折的阐述以登记 机构的阐述结果为准，对于苦求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当 权利。 五、申购、赎回与周折的数额限制 申购最低金额的限制（本公司直销中心及各销售机构可根据业务情况竖立高于或 就是前述的来回名额，具体以本公司及各家销售机构公告为准，投资者在提交基 金申购及按时定额投资苦求时，应解任本公司及各销售机构的关系业务功令）。 本基金对单个基金份额持有东说念主理有本基金的数目不设上限。 不产生强制赎回。 份额与周折份额的数目限制。基金经管东说念主必须在诊治实施前依照《信息败露办法》 的关系章程在章程媒介上公告。 基金经管东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等轮番，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 基金经管东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可选择上述轮番对基金界限赐与控 制。具体请参见关系公告。 六、申购、赎回和周折用度   本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。A 类基金份额 收取申购费、并宝石有期限少于 60 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费，C 类基金份额从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取申购用度，并宝石有期 限少于 7 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费。                       -66-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度。在申购时收取的申购 费称为前端申购费。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳的申购费费率按申购金额递减。   本基金对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   通过基金经管东说念主的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费 率见下表：    申购金额（M）                         A 类份额申购费率    M＜100 万                         0.24%    M≥500 万                         1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：     申购金额（M）                         A 类份额申购费率     M＜100 万                         0.80%     M≥500 万                         1000 元/笔  注：待业金客户通过本公司直销柜台周折转入至本基金时，申购补差费享受上述同 等扣头优惠。   基金销售机构不错在不违非法律律例章程及《基金合同》约定的情形下，对 基金申购用度实行一定的优惠，费率优惠的关系功令和历程详见基金经管东说念主或其 他基金销售机构届时发布的关系公告或文书。   投资者如申购 C 类基金份额，则申购费为 0。本基金的申购用度由申购东说念主 承担，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   A 类及 C 类基金份额均收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额 持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。   赎回费率具体如下表所示：   A 类基金份额赎回费           C 类基金份额赎回费              归基金资产比例                           -67-                景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      内                      以内 入时收取申购补差费。其中赎回费的收取模范解任本招募说明书的约定，申购补 差费的收取模范为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度 －转出净额在转出基金中对应的申购用度，0】。 回费率或收费花样。费率如发生变更，基金经管东说念主应在诊治实施日前按照《信息 败露办法》的关系章程在章程媒介上公告。 场情况制定基金促销计划，针对特定来回花样（如网上来回、电话来回等）进行 来回的基金投资者按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，基 金经管东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者妥当调低基金申 购费率、赎回费率或周折费率。 用舞动订价机制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率解任关系 法律律例以及监管部门、自律组织的章程。 七、申购份额、赎回金额与周折来回的磋议    A 类基金份额申购的灵验份额为按试验阐述的申购金额在扣除申购用度后， 以苦求当日 A 类基金份额净值为基准磋议，申购份额的磋议结果按余数舍去的 方法，保留到一丝点后两位，舍去部分所代表的资产归基金整个。    本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，    当申购用度适用比例费率时：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）    申购用度=申购金额－净申购金额    申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值                               -68-                景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     当申购用度适用固定金额时：     申购用度=固定金额     净申购金额=申购金额-申购用度     申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值     C 类基金份额申购的灵验份额为按试验阐述的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准磋议，磋议结果按余数舍去的方法，保留到一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金整个。     本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。     申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值     举例：某投资者（直销待业金客户除外）申购本基金 A 类基金份额 10 万元， 所对应的申购费率为 0.8%。并假设当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.062 元。则申购份额为：     净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）＝100,000／（1+0.8％）=99,206.35 元     申购用度＝申购金额－净申购金额＝100,000－99,206.35＝793.65 元     申购份额＝净申购金额／申购当日 A 类基金份额的基金份额净值＝     即：投资者（直销待业金客户除外）投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 假设当日的 A 类基金份额的基金份额净值为 1.062 元，则可得到 93,414.64 份。     举例：某投资者申购本基金 C 类基金份额 10 万元，假设当日的基金份额净 值为 1.016 元。则申购份额为：     申购份额＝净申购金额／申购当日 C 类基金份额的基金份额净值     =100,000/1.016=98,425.19 份     即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.016 元，则可得到 98,425.19 份。     A 类及 C 类基金份额赎回金额为按试验阐述的灵验赎回份额乘以苦求当日 基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各磋议结果                                  -69-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 均按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此舛误产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产整个。   本基金 A 类及 C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份数×T 日 A/C 类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   举例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有该基金 15 天，对应 的赎回费率为 0.3%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.062 元，则可得到的 赎回金额为：   赎回金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值=10,000×1.062=10,620 元   赎回用度=赎回金额×赎回费率=10,620×0.3%=31.86 元   净赎回金额=赎回金额－赎回用度=10,620-31.86=10,588.14 元   即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，假设赎回当日基金份额净值 是 1.062 元，则其可得到的净赎回金额为 10,588.14 元。   本基金 A 类及 C 类基金份额的周折来回包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的磋议：   由非货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的磋议：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值                        -70-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   例：投资者苦求将持有的本基金 A 类/C 类基金份额 10,000 份周折为景顺长 城内需增长绽开式证券投资基金，假设周折当日本基金的基金份额净值为 1.028 元，投资者持有该基金 15 天，对应赎回费 A/C 类均为 0.3％，申购费 A 类为 0.8％， C 类为 0%，内需增长基金的基金份额净值为 1.063 元，申购费为 1.5％，则投资 者周折后可得到的内需增长基金份额为：   ①若转出基金系本基金 A 类份额，则：   转出总额＝10,000×1.028＝10,280 元   赎回用度＝10,280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10,280－30.84=10,249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.015=10,097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10,249.16-10,097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.008=10,167.82 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=10,249.16-10,167.82=81.34 元   净转入金额＝10,249.16－MAX【151.47－81.34，0】=10,179.03 元   转入份额＝10,179.03/ 1.063＝9,575.75 份   ②若转出基金系本基金 C 类份额，则：   转出总额＝10,000×1.028＝10,280 元   赎回用度＝10,280×0.3％＝30.84 元   转出净额＝10,280－30.84= 10,249.16 元   转出净额在转入基金中对应的净申购金额=10,249.16/1.015=10,097.69 元   转出净额在转入基金中对应的申购用度=10,249.16-10,097.69=151.47 元   转出净额在转出基金中对应的净申购金额=10,249.16 元   转出净额在转出基金中对应的申购用度=0.00 元   净转入金额＝10,249.16－MAX【151.47－0.00，0】=10,097.69 元   转入份额＝10,097.69/ 1.063＝9,499.23 份 况，经中国证监会同意，不错妥当蔓延磋议或公告。 入，由此产生的舛误在基金财产中列支。                           -71-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 八、断绝或暂停申购的情形及处理花样   发生下列情况时，基金经管东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃阛阓价钱且接纳估值时候仍导致公允价值存在紧要不校服性，经与基金托管东说念主 协商校服后，基金经管东说念主应当暂停接受申购苦求。 产净值。 额持有东说念主利益时。 能对基金事迹产生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 份额的比例达到或者率先 50%，或者变相回避 50%网络度的情形时。   发生上述暂停申购情形之一（除第 4、6 项外）且基金经管东说念主决定暂停申购 时，基金经管东说念主应当根据关系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东说念主 的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申 购的情况摒除时，基金经管东说念主应实时规复申购业务的办理。 九、暂停赎回或者降速支付赎回款项的情形及处理花样   发生下列情形时，基金经管东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值时候仍导致公允价值存在紧要不                       -72-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 校服性，经与基金托管东说念主协商校服后，基金经管东说念主应当暂停接受赎回苦求或降速 支付赎回款项。 产净值。   发生上述情形之一且基金经管东说念主决定暂停接受赎回苦求或降速支付赎回款 项时，基金经管东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐述的赎回苦求，基金经管东说念主 应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总 量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的关系要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可事前采用将当 日可能未获受理部分赐与肃清。在暂停赎回的情况摒除时，基金经管东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。 十、多数赎回的情形及处理花样   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 周折中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金周折中转入苦求份额 总额后的余额)率先上一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金经管东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分脱期赎回。   (1)全额赎回：当基金经管东说念主觉得有才智支付基金投资者的赎回苦求时，按 宽泛赎回表率执行。   (2)部分脱期赎回：当基金经管东说念主觉得支付投资者的赎回苦求有贫窭或觉得 因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动时，基金经管东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10％的 前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，校服当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，                      -73-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 投资者在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。采用脱期赎回的，将自 动转入下一个绽开日不绝赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被肃清。脱期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处 理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础磋议赎回金额，并依此类推， 直到全部赎回为止。如基金投资者在提交赎回苦求时未作明确采用，投资者未能 赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）要是基金发生多数赎回，在单个基金份额持有东说念主率先上一绽开日基金 总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金经管东说念主不错对该基金份额持有东说念主率先 户非脱期赎回苦求量占非脱期赎回苦求总量的比例，校服当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采用脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日不绝赎回，直到全部赎回为止；采用取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被肃清。脱期的赎回苦求与下一绽开 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础磋议赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采用， 投资东说念主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生多数赎回，如基金经管东说念主觉得 有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错降速支付赎回款 项，但不得率先 20 个管事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述脱期赎回并脱期办理时，基金经管东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他花样在 3 个来回日内文书基金份额持有东说念主，说明关系处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 办法》的关系章程，在章程媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回的公告，并公告                     -74-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 最近 1 个管事日的基金份额净值。 十二、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、妥当法律律例的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   秉承是指基金份额持有东说念主归天，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系尊府，对于妥当条件的非来回过户苦求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。 十三、 基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的模范收取转托管费。 十四、 按时定额投资计划   “按时定额投资计划”是申购业务的一种花样，投资者可通过向代销机构提 交苦求，约定每期扣款时刻、扣款金额及扣款花样，由代销机构于约定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。投资者在办理“按时定额投资 计划”的同期，仍然不错进行本基金的日常申购、赎回业务。   本基金通达按时定额投资业务的时刻、销售机构名单和具体功令详见基金管 理东说念主或各销售机构关系按时定额投资业务的公告。 十五、 基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度关系机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥当法律律例的其他情况下的基金份额的冻结与解冻。                     -75-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或关系公告。                    -76-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书              第九部分、基金的投资 一、投资方针   本基金主要通过投资于固定收益品种，在灵验限度风险的前提下力求获取高 于事迹相比基准的投资收益，为投资者提供经久厚实的答复。 二、投资范围   本基金的投资范围主要为照章刊行的固定收益类品种，包括国内照章刊行上 市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、中小企业私募 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、质押及买断式回购、公约进款、文书 进款、按时进款、资产救助证券、可周折债券（含分离型可周折债券）、银行存 款等。本基金同期投资于 A 股股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会核 准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、律例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但需妥当中国证监会的关系章程。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 金持有的全部权证的市值不得率先基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行妥当 表率后，不错将其纳入投资范围。 三、投资策略   本基金运用从上至下的宏不雅分析和从下到上的阛阓分析相结合的方法完结 大类资产配置，把抓不同的经济发展阶段种种资产的投资契机，根据宏不雅经济、 基准利率水对等因素，展望债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合 种种别资产的波动性以及流动性景况分析，进行大类资产配置。                     -77-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）债券类属资产配置   基金经管东说念主根据国债、金融债、企业（公司）债、分离来回可转债债券部分 等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增多预 期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，谴责预期利差将扩大的债券类属品种 的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   （2）债券投资策略   债券投资在保证资产流动性的基础上，选择利率预期策略、信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法，致力在限度种种风险的基础上获取厚实的收益。   ①利率预期策略   基金经管东说念主密切追踪最新发布的宏不雅经济数据和金融运行数据，分析宏不雅经 济运行的可能情景，展望财政政策、货币政策等政府宏不雅经济政策取向，分析金 融阛阓资金供求景况变化趋势，在此基础上展望阛阓利率水平变动趋势，以及收 益率弧线变化趋势。在预期阛阓利率水平将高潮时，谴责组合的久期；预期阛阓 利率将下落时，提高组合的久期。并根据收益率弧线变化情况制定相应的债券组 合期限结构策略如枪弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。   ②信用策略   基金经管东说念主密切追踪国债、金融债、企业（公司）债等不同债券种类的利差 水平，结合种种券种税收景况、流动性景况以及刊行东说念主信用质地景况的分析，评 定不同债券类属的相对投资价值，校服组合资产在不同债券类属之间的配置比 例。   个券采用层面，基金经管东说念主自建债券研究尊府库，并对整个投资的信用品种 进行精深的财务分析和非财务分析后，进行各券采用。财务分析方面，以企业财 务报表为依据，对企业界限、资产欠债结构、偿债才智和盈利才智四方面进行评 分，非财务分析方面（包括经管才智、阛阓合位和发展远景等方针）则主要选择 实地调研和电话会议等花样实施。   ③时机策略   ⅰ 骑乘策略。当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错 买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券， 跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，从而此时债券的收益率水平将                      -78-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 会较投资期初有所下落，通过债券的收益率的下滑，进而得回老本利得收益。   ⅱ 息差策略。利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所得回 资金投资于债券以获取逾额收益。   ⅲ 利差策略。对两个期限附进的债券的利差进行分析，从而对利差水平的 改日走势作念出判断，从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时，不错买 入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小得回投资收 益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高的债券， 通过两债券利差的扩大得回投资收益。   （3）资产救助证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行 业景气变化等因素的研究，展望资产池改日现金流变化，并通过研究标的证券发 行要求，展望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同期，经管东说念主 将密切关切流动性对标的证券收益率的影响，概述运用久期经管、收益率弧线、 个券采用以及把抓阛阓来回契机等积极策略，在严格限度风险的情况下，结合信 用研究和流动性经管，采用风险诊治后收益高的品种进行投资，以期得回经久稳 定收益。   （4）可周折债券投资策略   ①相对价值分析   基金经管东说念主根据按时公布的宏不雅和金融数据以及对宏不雅经济、股市政策、市 场趋势的概述分析，判断下一阶段的阛阓走势，分析可周折债券股性和债性的相 对价值。通过对可周折债券转股溢价率和 Delta 总共的度量，筛选出股性或债性 较强的品种手眼下一阶段的投资重心。   ②基本面研究   基金经管东说念主依据内、外部研究效果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD） 对可周折债券标的公司进行多场地、多角度的分析，重心采用行业景气度较高、 公司基本面教导优良的标的公司。   ③估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等王人备估值方法对标的公司的股票价值进行评估。并根据标的                       -79-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 股票确当前价钱和方针价钱，运用期权订价模子分袂磋议可周折债券当前的表面 价钱和改日方针价钱，进行投资决策。   （5）中小企业私募债投资策略   对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法肖似。在信用研究 方面，本基金会加强从下到上的分析，将机构评级与里面评级相结合，介怀通过 刊行方的财务景况、信用配景、筹办才智、行业远景、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付才智，尽可能对刊行东说念主进行充分详备地调研和分析。   （1）股票投资策略   本基金股票投资解任“从下到上”的个股采用策略,本基金将从定性及定量 两个方面加以覆按分析投资标的，在定性分析方面重心关切：   ①   成长性（growth）。重心关切企业生涯和发展的外部环境，企业享有国 家关系的优惠政策的变化，企业枢纽时候师法难易程度、和居品定位等。   ②   业务价值（Franchise Value）   重心关切领有高干与壁垒的上市公司，其一般具有以下一种或多种特征：产 品订价才智、改进时候、资金密集、上风品牌、健全的销售收集及售后服务、规 模经济等。在经济增永劫它们能创造不竭性的成长，经济衰败时亦能渡过难关， 享有高于阛阓平均水平的盈利才智，进而创造高业务价值，达致经久老本升值。   ③   竞争上风（competitive advantage）。重心关切企业的市占率概况、技 术上风、改进体制和开发才智、专利权和律例限制、和渠说念关系等   ④   经管才智（Management）   重心关切公司治理、企业的质地经管、公司的销售收集、经管层的厚实性以 及经管班子的组成、学历、训诫等，通过实地覆按了解其经管才智以及是否诚信。 以及企业的战术实施等。   ⑤   开脱现金流量与分成政策（Cash Generation Capability）   重心关切企业创造现金流量的才智以及厚实透明的分成派息政策。料到企业 绩效的最终模范在于投资东说念主的经久现金报酬，企业除了需要领有细致的利润增长 之外，也需要能创造填塞现金流以供派息和再投资之用。在管帐准则弹性太大， 盈利容易被附近的时候，此模范尤显重要，因为创造现金与分成才智恒久是一家                          -80-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 企业教导的最好体现。   在定量分析方面重心关切：   ①   盈利才智。主要方针有资产收益率（ROA）、净资产收益率（ROE）等。   ②   成长后劲。主要方针有销售收入增长率、净利润增长率等。   ③   偿债才智。关选藏标公司的资产欠债结构以及资产流动性景况，重心分 析的方针有资产欠债率、流动比率、货币资金/总资产、利息保障倍数等。   ④   估值。主要方针有市盈率（PE）、市盈增长比率（PEG）、市净率（PB）、 市现率（PCF）、市销率（PS）、企业价值倍数（EV/EBITDA）等。   对成长、价值、收益三类股票设定不同的估值方针。   成长型股票（G）：用来料到成长型上市公司估值水平的主要方针为 PEG，即 市盈率除以盈利增长率。为了使投资东说念主粗略达到经久收货方针，咱们在选股时将 会严慎地买进价钱与其预期增长速率相匹配的股票。   价值型股票（V）：分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资 本成本进行相比。咱们在挑选价值型股票时，会根据公司的净资产收益率与老本 成本的相对水平判断公司的合理价值，然后选出股价相对于合理价值存在扣头的 股票。   收益型股票（I）：是依靠分成取得较好收益的股票。咱们挑选收益型股票， 要求其保持不竭派息的政策，以及较高的股息率水平。   ⑤   流动性分析。主要方针有阛阓指挥量、鼓励散播性等。   以上个股覆按中不可或缺的部分是合感性分析。因此在研究公司事迹及对公 司远景作念出展望时，都会对关系公司的事迹和盈利才智作念出精深的合感性研究。 其中包括把公司的盈利才智与国内同行业的公司作相比、追踪公司的主要生意对 手，如供应商、客户、竞争敌手等的表现、参考海外同行公司的表现与赚钱才智 等，务求从多场地评估公司本人的事迹合感性与业务价值。   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市来回的股票投资策略执行。   （2）新股申购策略   ① 基本面研究   基金经管东说念主依据招股信息、外部研究申报、公司调研等信息，运用景顺长城 股票研究数据库（SRD）对上市公司进行多场地、多角度的分析，其中重心关切                      -81-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 公司的业务价值、公司治理情况及经管才智以及开脱现金流量景况。   ② 估值分析   在基本面分析的基础上，运用 PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG 等相对估值指 标以及 DCF、DDM 等王人备估值方法对投资标的的股票价值进行评估。   ③ 申购决策   刊行东说念主和承销商最终校服刊行价钱后，基金经管东说念主将参考对投资标的合理价 值的分析、近期新股/转债上市涨幅过甚他因素，判断投资标的上市后的可能市 场价钱。在此基础上，结合刊行阛阓资金景况，约莫测算申购中签率及收益率等 数据，通过对收益率与申购资金成本的相比，从而决定是否参与刊行申购。   ④ 变现决策   基金经管东说念主对投资标的实行择机变现策略，即根据对新股指挥价钱的分析和 展望，结合伙票阛阓发展态势，当令采用获配新股变当前机，以获取较好的股票 变现收益。   （3）权证投资策略   本基金不顺利购买权证等繁衍品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证 或因投资分离来回可转债而产生的权证等。本基金经管东说念主将以价值分析为基础， 在接纳权证订价模子分析其合理订价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率 等方针采用权证的卖出时机。   投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，以按时或不按时会议的花样讨 论和决定基金投资的紧要问题，包括确立各基金的投资方针及投资场地，核定基 金财产的配置决策。投资决策委员会召开前，由基金司理依据对宏不雅经济走势的 分析，提议基金的资产配置建议，交由投资决策委员会辩论。一朝作念出决议，即 成为携带基金投资的稳健文献，投资部据此拟订具体的投资计划。   投资研究部是负责经管基金日常投资行为的具体部门，摊派投资的副总司理 除履行投资决策委员会执行委员的职责外，还负责经管和协调投资研究部的日常 运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构，负责辩论行业信息、个股 信息、转头行业表现、行业配置、模拟组合表现、近期研究计划及效果、阛阓热 点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库诊治等问题。投资研究部主要负责                       -82-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 宏不雅经济研究、行业研究和投资品种研究，负责编制、爱护投资备选库，建立、 完善、经管并爱护股票研究数据库与债券研究尊府库，并为投资决策委员会、投 资研究联席会议、摊派投资的副总司理、各投资总监和基金司理提供基金投资决 策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议，负责基金投资组合的构造、 优化、风险经管及头寸经管等日常管事；拟订基金的总体投资策略、资产配置方 案、紧要投资花样提案和投资组合决策等并上报投资决策委员会辩论决定；组织 实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资决策并在授权范围内作出 投资决定；依据自主的研究积极把抓阛阓动态，积极提议基金投资组合优化决策， 并对经管基金的投资事迹负责。其中基金司理根据投资决策委员会及投资研究联 席会议决议具体承担本基金的日常经管管事。   风险经管委员会是公司日常筹办中合座风险限度的决策机构，该委员会是对 公司多样风险的识别、防备和限度的相当设机构，由总司理、副总司理、督察长、 以过甚他关系部门负责东说念主或关系东说念主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部 门轨制本人隐含的风险，以及这些轨制在执行过程中线路的问题，并负责核定风 险限度政策和策略；审议基金财产风险景况分析申报，基于风险与答复对业务策 略提议质疑，需要时携带业务场地；核定公司的业务授权决策；负责协周折理突 发性紧要事件；负责界定业务风险损失管事东说念主的管事；审议公司各项风险与内控 景况的评价申报；需要风险经管委员会审议、决策的其他紧要风险经作事项。绩 效评估与风险限度东说念主员负责建立和完善投资风险经管系统，并负责对基金历史业 绩进行分解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规限度。  本基金的投履历程如图 1 所示                    图 1 基金投履历程暗示                        -83-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金投资决策过程为： 下一阶段投资策略，结合基金合同、投资轨制的要求提议大类资产配置、债券类 属资产配置建议。 建议，并最终决定资产配置决策。 标、投资限制以及资产配置决策，制订具体的投资组合决策。 四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股票、权证 等权益类资产的投资比例不率先基金资产的 20%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金经管东说念主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不率先该证 券的 10％；   （4）本基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产救助证券的比例，不得率先 基金资产净值的 10％；   （5）本基金经管东说念主经管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的种种资产救助 证券，不得率先其种种资产救助证券共计界限的 10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得率先基金资产净值的                       -84-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产救助证券的比例，不得率先 该资产救助证券界限的 10％；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救助证券。 基金持有资产救助证券期间，要是其信用品级下落、不再妥当投资模范，应在评 级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）本基金干与寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得率先基 金资产净值的 40%；债券回购最经久限为１年，债券回购到期后不得缓期；    （10）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不率先本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得率先基金资产净值的    （12）本基金经管东说念主经管的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可指挥股票，不率先该上市公司可 指挥股票的 15％；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可指挥股票，不率先该上市公司可指挥股票的 30％；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不率先基金资产的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东说念主之外的因素致 使基金不妥当本项所章程的比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与投资范围保持一致；    （15）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不率先基金资产净值的 10％；    （16）本基金持有的全部权证，其市值不得率先基金资产净值的 3％；    （17）本基金经管东说念主经管的全部基金持有的合并权证，不得率先该权证的    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来回的股票执行，与境 内上市来回的股票合并磋议；    （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（8）、（13）、（14）项外，因证券阛阓波动、上市公司合并、                      -85-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金界限变动、股权分置改造中支付对价等基金经管东说念主之外的因素致使基金投资 比例不妥当上述章程投资比例的，基金经管东说念主应当在 10 个来回日内进行诊治。 法律律例另有章程的，从其章程。   基金经管东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效 之日起入手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行妥当表率后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   为爱护基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、附近证券来回价钱过甚他不正直的证券来回行为；   （7）法律律例和中国证监会章程辞谢的其他行为。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制或以变更后的章程为准。 五、事迹相比基准   三年期银行按时进款利率（税后）+1.5%   三年期银行按时进款利率指同期中国东说念主民银行网站上发布的三年期“金融机 构东说念主民币进款基准利率”。以上事迹相比基准妥当本基金的居品定位，且易于投 资者想法和接受，恰当营为本基金的事迹相比基准。   要是今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓宽广接受的事迹 相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加恰当用于本基金的事迹基准的指数时，本 基金经管东说念主与基金托管东说念主协商后不错在报中国证监会备案以后变更事迹相比基 准并实时公告，但不需要召集基金份额持有东说念主大会。                       -86-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 六、风险收益特征      本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期 收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于搀和型基金和股票型基金。      根据 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者妥当性经管办法》，基金经管 东说念主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行径不改变本基金的本体 性风险收益特征，但由于风险品级分类模范的变化，本基金的风险品级表述可能 有相应变化，具体风险评级结果应以基金经管东说念主和销售机构提供的评级结果为 准。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹划管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程。 八、基金投资组合申报      景顺长城基金经管东说念主的董事会及董事保证本申报所载尊府不存在空幻记录、 误导性敷陈或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带 管事。      基金托管东说念主北京银行根据基金合同章程，还是复核了本投资组合申报，保证 复核内容不存在空幻记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。本投资组合申报所载数据 放弃 2024 年 9 月 30 日，本申报中所列财务数据未经审计。 序号           花样                金额（元）              占基金总资产的比例（%）                         -87-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      其中：股票                      2,826,990,180.50          16.06      其中：债券                  14,001,052,310.22             79.53           资产救助证券                              -                -      其中：买断式回购的买入返售金                                               -                -      融资产                                                    占基金资产净值比例 代码          行业类别          公允价值（元）                                                       （%）  A   农、林、牧、渔业                                  -               -  B   采矿业                          798,043,030.17           5.61  C   制造业                        1,639,974,575.50          11.54  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                                        -               -  E   建筑业                                       -               -  F   批发和零卖业                                    -               -  G   交通运载、仓储和邮政业                  151,312,289.80           1.06  H   住宿和餐饮业                                    -               -  I   信息传输、软件和信息时候服务      业                             36,609,377.28           0.26  J   金融业                                       -               -  K   房地产业                         201,050,907.75           1.41  L   租出和商务服务业                                  -               -  M   科学研究和时候服务业                                -               -  N   水利、环境和大家设施经管业                             -               -  O   住户服务、修理和其他服务业                             -               -  P   耕作                                        -               -  Q   卫生和社会管事                                   -               -  R   文化、体育和文娱业                                 -               -  S   概述                                        -               -      共计                         2,826,990,180.50          19.89                          -88-                       景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      无。                                                                   占基金资产净值比例 序号         股票代码           股票称号      数目（股） 公允价值（元）                                                                      （%） 序号             债券品种               公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                        809,977,453.45                    5.70 序号    债券代码            债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                          级 01                                         -89-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书      投资明细   本基金本申报期末未持有资产救助证券。      细   本基金本申报期末未持有贵金属。   本基金本申报期末未持有权证。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。   本基金本申报期末未持有国债期货。   根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 或在申报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   兴业银行股份有限公司在申报编制日前一年内曾受到国度金融监督经管总局地方分局 的处罚。      中国开采银行股份有限公司在申报编制日前一年内曾受到国度金融监督经管总局的处 罚。   本基金基金司理依据基金合同及公司投资经管轨制，在投资授权范围内，经宽泛投资决 策表率对上述主体所刊行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余刊行主体本申报期 内未出现被监管部门立案拜谒或在本申报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                        -90-                     景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 序号             称号                            金额（元） 序号         债券代码       债券称号     公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）                                -91-                 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金本申报期末前十名股票中不存在指挥受限的情况。   无。                            -92-                       景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                               第十部分、基金的事迹         基金经管东说念主承诺以憨厚信用、勤苦尽责的原则经管和运用基金资产，但不保     证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其改日表现。投资有风险，投资者在     作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金事迹数据放弃 2024 年 9     月 30 日。                                景顺长城景颐双利债券 A 类                               净值增长                     事迹相比基准                     净值增                事迹相比基       阶段                      率模范差                     收益率模范差        ①－③      ②－④                     长率①                准收益率③                                ②                         ④                                景顺长城景颐双利债券 C 类                               净值增长                     事迹相比基准                     净值增长               事迹相比基       阶段                      率模范差                     收益率模范差        ①－③      ②－④                     率①                 准收益率③                                ②                         ④                                        -93-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 准收益率变动的相比 注：本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；股 票、权证等权益类资产的投资比例不率先基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的 市值不得率先基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于 基金资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 13 日基金合同成效日起 6 个月。 建仓期扫尾时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。                         -94-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书              第十一部分、基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律律例、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的守护和贬责   本基金财产孤苦于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主守护。基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律管事，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章肃清或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东说念主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金经管东说念主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。                    -95-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十二部分、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回场所的来回日以及国度法律律例 章程需要对外败露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值方法   （1）来回所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券来回 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发 生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的 市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因 素，诊治最近来回市价，校服公允价值；   （2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交 易的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化，按最近来回日的收盘价估值。 如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及 紧要变化因素，诊治最近来回市价，校服公允价值；   （3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后 经济环境未发生紧要变化，按最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，诊治最近来回市价，校服公允 价值；   （4）来回所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时候校服公允价值。 来回所上市的资产救助证券，接纳估值时候校服公允价值，在估值时候难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。                       -96-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时候校服公允价 值，在估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）指挥受限的股票，包括非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司股 东公开发售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 未上市、回购来回中的质押券等指挥受限股票），按监管机构或行业协会关系规 定校服公允价值。 估值时候校服公允价值。 值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 难以校服和计量其公允价值的，按成本估值。 用舞动订价机制以确保基金估值的公道性。 金经管东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金经管东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的章程或者未能充分爱护基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关系法律律例，基金资产净值磋议和基金管帐核算的义务由基金经管东说念主                       -97-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 承担。本基金的基金管帐管事方由基金经管东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东说念主对基金净值信息的磋议结果对外赐与公布。   四、估值表率 额的余额数目磋议，精准到 0.001 元，一丝点后第 4 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   基金经管东说念主每个管事日磋议基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东说念主每个管事日对基金资产估值后， 将种种基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 后，由基金经管东说念主对外公布。   五、估值纰谬的处理   基金经管东说念主和基金托管东说念主将选择必要、妥当、合理的轮番确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值纰谬 时，视为基金份额净值纰谬。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪行形成估值纰谬，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪行 的管事东说念主应当对由于该估值纰谬遭受损不当事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿管事。   上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据磋议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值纰谬管事方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬管事方承担； 由于估值纰谬管事方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东说念主形成损失的，由估                       -98-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 值纰谬管事方对顺利损失承担抵偿管事；若估值纰谬管事方还是积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有填塞的时刻进行更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应 当承担相应抵偿管事。估值纰谬管事方应酬更正的情况向关系当事东说念主进行阐述， 确保估值纰谬已得到更正。   （2）估值纰谬的管事方对关系当事东说念主的顺利损失负责，分歧转折损失负责， 何况仅对估值纰谬的关系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值纰谬而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值纰谬管事方仍应酬估值纰谬负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬管事 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是得回欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得回的抵偿额加上还是得回的欠妥得 利返还的总和率先其试验损失的差额部分支付给估值纰谬管事方。   （4）估值纰谬诊治接纳尽量规复至假设未发生估值纰谬的正确情形的花样。   估值纰谬被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值纰谬发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值纰谬发生 的原因校服估值纰谬的管事方；   （2）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值纰谬形成的损失 进行评估；   （3）根据估值纰谬处理原则或当事东说念主协商的方法由估值纰谬的管事方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向关系当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值磋议出现纰谬时，基金经管东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选择合理的轮番防护损失进一步扩大。   （2）纰谬偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主                       -99-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 应当公告。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形 基金份额持有东说念主的利益，决定蔓延估值； 商阐述后，基金经管东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的阐述   用于基金信息败露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金 经管东说念主负责磋议，基金托管东说念主负责进行复核。基金经管东说念主应于每个绽开日来回结 束后磋议当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值磋议结果复核阐述后发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主 对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   九、额外情况的处理 差不手脚基金资产估值纰谬处理。 或国度管帐政策变更、阛阓功令变更等，基金经管东说念主和基金托管东说念主固然还是选择 必要、妥当、合理的轮番进行检查，但未能发现纰谬的，由此形成的基金资产估 值纰谬，基金经管东说念主和基金托管东说念主免除抵偿管事。但基金经管东说念主、基金托管东说念主应 当积极选择必要的轮番消弱或摒除由此形成的影响。                    -100-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十三部分、基金的收益分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指放弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%，若《基金合同》成效 不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默 认的收益分拨花样是现金分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；      在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金经管东说念主可在法律律例允许的 前提下酌情诊治以上基金收益分拨原则，此项诊治不需要召开基金份额持有东说念主大 会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。      四、收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨花样等内容。      五、收益分拨决策的校服、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金经管东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的关系章程在章程媒介上公告。                       -101-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润磋议截止日）的时 间不得率先 15 个管事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的磋议方 法，依照《业务功令》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                     -102-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十四部分、基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付花样   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。经管费的磋议 方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日磋议，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个管事日内从基金财产中一次性支付给 基金经管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                      -103-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日磋议，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个管事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务， 基金经管东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4%年费率计提。磋议方法如下：   H＝E×0.4%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日磋议，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东说念主与基金 托管东说念主查对后，由基金托管东说念主于次月前 3 个管事日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关系律例及相应公约 章程，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 三、与基金销售关系的用度   （1）本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认 购时不收取认购费。投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳的认购费费率按认购 金额递减。投资者认购需全额缴纳认购用度。认购用度不列入基金财产，主要用 于本基金的阛阓推行、销售、登记等召募期间发生的各项用度。投资者要是有多 笔认购，适用费率按单笔认购苦求分袂磋议。   本基金对通过直销机构认购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的认购费率。   拟实施特定认购费率的待业金客户范围包括基本养老基金与照章成立的养 老计划筹集的资金过甚投资运营收益形成的补充养老基金，包括：                      -104-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 养老保障基金（包括寰球社会保障基金、经监管部门批准不错投资基金的地方社 会保障基金、企业年金单一计划以及蚁共计划、企业年金理事会奉求的特定客户 资产经管计划） 老金客户类型。   如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金经管东说念主可将其纳入待业金客户范围。   通过基金经管东说念主的直销机构认购本基金 A 类基金份额的待业金客户认购费 率见下表：          认购金额（M）                A 类基金份额认购费率           M＜100 万                   0.18%           M≥500 万                  1000 元/笔   其他投资者认购本基金 A 类基金份额认购费率见下表：          认购金额（M）                A 类基金份额认购费率           M＜100 万                   0.60%           M≥500 万                  1000 元/笔 （2）磋议公式                         -105-              景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   ①认购 A 类基金份额时，认购份额的磋议方法如下：   当认购用度适用比例费率时：   净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值   当认购用度适用固定金额时：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额-认购用度   认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值   ②认购 C 类基金份额时，认购份额的磋议方法如下：   认购份额＝（认购金额＋认购期间利息）／基金份额开动面值   基金认购选择金额认购的花样，认购金额磋议结果按照四舍五入的方法，保 留一丝点后两位，认购份额磋议结果按余数舍去的方法，保留一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金整个。   （1）本基金基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度。在申购时收取 的申购费称为前端申购费。   投资者在申购 A 类基金份额时需缴纳的申购费费率按申购金额递减。   本基金对通过直销机构申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施差 别的申购费率。   通过基金经管东说念主的直销机构申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费 率见下表：    申购金额（M）                      A 类份额申购费率    M＜100 万                      0.24%    M≥500 万                      1000 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                         -106-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     申购金额（M）                            A 类份额申购费率     M＜100 万                            0.80%     M≥500 万                            1000 元/笔   投资者如申购 C 类基金份额，则申购费为 0。本基金的申购用度由申购东说念主 承担，主要用于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 （2）磋议公式   A 类基金份额申购的灵验份额为按试验阐述的申购金额在扣除申购用度后， 以苦求当日 A 类基金份额净值为基准磋议，申购份额的磋议结果按余数舍去的 方法，保留到一丝点后两位，舍去部分所代表的资产归基金整个。   本基金的 A 类基金份额申购金额包括申购用度和净申购金额。其中，   当申购用度适用比例费率时：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   当申购用度适用固定金额时：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额的基金份额净值   C 类基金份额申购的灵验份额为按试验阐述的申购金额，以苦求当日 C 类基 金份额净值为基准磋议，磋议结果按余数舍去的方法，保留到一丝点后两位，舍 去部分所代表的资产归基金整个。   本基金的 C 类基金份额申购时不收取申购用度，申购金额即为净申购金额。   申购份额=净申购金额/T 日 C 类基金份额的基金份额净值   （1）A 类及 C 类基金份额均收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金 份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。   赎回费率具体如下表所示：         A 类基金份额赎回费                    C 类基金份额赎回费                               -107-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   本基金的赎回用度由基金份额持有东说念主承担，对于不竭持有期少于 7 日的投资 者，本基金将收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。对于不竭持有期 不少于 7 日的投资者，其中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付 登记费等关系手续费。 （2）磋议公式   A 类及 C 类基金份额赎回金额为按试验阐述的灵验赎回份额乘以苦求当日 基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的金额，各磋议结果 均按照四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此舛误产生的损失由基金财产承 担，产生的收益归基金财产整个。   本基金 A 类及 C 类基金份额的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，   赎回金额＝赎回份数×T 日 A/C 类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   本基金 A 类及 C 类基金份额的周折来回包括了基金转出和基金转入，其中：   ①基金转出时赎回费的磋议：   由股票基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   由货币基金转出时：   转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出 时）   赎回用度＝转出总额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出总额－赎回用度   ②基金转入时申购补差费的磋议：   净转入金额＝转出净额－申购补差费   其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购用度－转出净 额在转出基金中对应的申购用度，0】                             -108-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   转入份额＝净转入金额/转入基金当日基金份额净值   四、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   六、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。                       -109-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十五部分、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照关系章程编制基金管帐报表； 并以书面花样阐述。   二、基金的年度审计 其注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息败露办法》的关系章程在章程媒介公告。                     -110-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书          第十六部分、基金的信息败露   一、本基金的信息败露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 基金合同过甚他关系章程。若关系法律律例纠正或变更后对于基金信息败露的信 息类型、败露内容、败露花样等章程与本部分的内容不同，若适用于本基金，本 基金的信息败露按照纠正或变更后的法律律例的要求执行。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金经管东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主过甚日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会规 定的当然东说念主、法东说念主和积恶东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律 律例和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的信得过性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时刻内，将应予败露的基金信 息通过妥当中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介败露，并保证 基金投资者粗略按照《基金合同》约定的时刻和花样查阅或者复制公开败露的信 息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开败露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开败露的信息接纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币                     -111-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金居品尊府概要 持有东说念主大会召开的功令及具体表率，说明基金居品的性格等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金经管东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。 基金驱除运作的，基金经管东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金居品尊府概要的信息发生紧要变 更的，基金经管东说念主应当在三个管事日内，更新基金居品尊府概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府概要其他信息发生变更的， 基金经管东说念主至少每年更新一次。基金驱除运作的，基金经管东说念主不再更新基金居品 尊府概要。 三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品尊府概 要、《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金居品尊府概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管 公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披                    -112-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 露招募说明书确当日登载于章程报刊和网站上。   （三）基金合同成效公告   基金经管东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程报刊和网站上登 载基金合同成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东说念主应 当至少每周在章程网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金经管东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的磋议花样及关系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金按时申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金经管东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在章程网站上，并将年度申报教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金经管东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在章程网站上，并将中期申报教导性公告登载在章程报刊上。   基金经管东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报教导性公告登载在章程报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度申报、中期报 告或者年度申报。   基金经管东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组合资产情况过甚 流动性风险分析等。                       -113-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   申报期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或率先基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东说念主至少应当在基金按时申报文献中“影 响投资者决策的其他重要信息”项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及 占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的额外 情形除外。   （七）临时申报   本基金发生紧要事件，关系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动率先百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管                       -114-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 业务关系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验限度东说念主或者与其有紧要锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来回事项，中国证监会另有章程的情形除外；14、基 金收益分拨事项； 花样和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）深化公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓讲究传的音尘可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东说念主权益的，关系信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开深化，并将 关系情况立即申报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资中小企业私募债券关系公告   基金经管东说念主应当在本基金投资中小企业私募债券后 2 个来回日内，在中国证 监会章程媒介败露所投资中小企业私募债券的称号、数目、期限、收益率等信息。   基金经管东说念主应当在基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报等按时申报 和招募说明书等文献中败露中小企业私募债券的投资情况。   （十一）计帐申报                       -115-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金合同驱除的，基金经管东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在章程网站上， 并将计帐申报教导性公告登载在章程报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东说念主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十三）中国证监会章程的其他信息。   六、信息败露事务经管   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及 高档经管东说念主员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当妥当中国证监会关系基金信息 败露内容与花样准则等法律律例的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金经管东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金按时申报、更新的招募说明书、基金居品尊府概要、基金计帐 申报等公开败露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东说念主进行书面或电 子阐述。   基金经管东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采用败露信息的报刊。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除照章在章程报刊和网站上败露信息外，还不错根 据需要在其别大家媒介败露信息，关联词其别大家媒介不得早于章程报刊和网站披 露信息，何况在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。   基金经管东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求败露信息外、也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金宽泛投资操作的前提下，自主晋升信息败露服务的质地。具体要求应当妥当中 国证监会及自律功令的关系章程。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将关系档案至少保存到基金合同驱除后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅                    -116-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书  照章必须败露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规章程将信息置备于各自公司住所，供社会公众查阅、复制。  八、暂停或蔓延败露基金信息的情形  当出现下述情况时，基金经管东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息： 营业时； 资产价值时； 协商阐述后暂停估值时；  九、本基金信息败露事项以法律律例章程及本章从简定的内容为准。                     -117-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书             第十七部分、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金经管东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹划管帐师事 务所意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘 请侧袋机制启用日发表意见且妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务 所进行审计并败露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基础，阐述相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金经管东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况校服是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购、赎回与周折”部分的申购、赎回章程适 用于主袋账户份额。多数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求率先上 一日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金经管东说念主磋议各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需辩论主袋账户资产。   基金经管东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金经管东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操                     -118-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东说念主和基金托管东说念主应酬主袋账户资产进行估 值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应妥当《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度 为基数计提。 后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复来回等花样规复流动性后，基金经管东说念主应 当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等花样， 实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东说念主都应 当实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金经管东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并驱除侧袋机制后，基金经管东说念主应实时礼聘妥当 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息败露   在启用侧袋机制、处置特定资产、驱除侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金经管东说念主应实时发布临时公告。   基金经管东说念主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分章程的基金净值信息 败露花样和频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户份额净值和累计净值。                       -119-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   侧袋机制实施期间，基金经管东说念主应当在基金按时申报中败露申报期内侧袋账 户关系信息，基金按时申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐 师事务所对基金年度申报进行审计时，应酬申报期内基金侧袋机制运行关系的会 计核算和年度申报败露等发表审计意见。   （八）本部分对于侧袋机制的关系章程，但凡顺利援用法律律例或监管功令 的部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行妥当表率后，可顺利对本部安分容进行修改 和诊治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                    -120-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书               第十八部分、风险揭示 一、阛阓风险  证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资情愫和来回轨制等多样因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：  因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。  随经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   债券的刊行主体可能由于自身财务景况的恶化而不成不绝支付利息或者本 金，此时债券的持有东说念主将靠近信用风险。在我国，国债由国度财政的信用救助而 具备极低的信用风险；金融债的刊行主体网络在买卖银行、政策性银行和大型企 业集团的财务公司，它们都领有稳健的运营才智和优质的资产景况，信用品级较 高；企业债券的信用品级交集不王人，也会由于刊行公司的筹办景况产生变化，由 于国内的孤苦信用评级机构功能还并不健全，需要持有东说念主具有较强的分析和追踪 才智对它的信用风险严格监控。   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁徙关系的风险，单一的久期方针 并不成充分反应这一风险的存在。  （1）债券的流动性是指债券持有东说念主可按我方的需要和阛阓的试验情况，转 出债券回收本息的天真性，一般债券的期限越长，流动性越弱。债券型基金要是                       -121-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 际遇大额赎回，或者阛阓资金面的一刹恶化会产生流动性风险。  （2）实施侧袋机制对投资者的影响  投资者具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分，精深了解本基金侧袋机制 的情形及表率。  侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效阻隔并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手败露基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和周折，仅主袋账户份额宽泛绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有不校服性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东说念主 在基金按时申报中败露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金经管东说念主不承担任何保证和承诺的管事。  基金经管东说念主将根据主袋账户运作情况合理校服申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金经管东说念主磋议各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需 辩论主袋账户资产，并根据关系章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金败露的事迹方针不成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   再投资得回的收益又被称作念利息的利息，这一收益取决于再投资时的阛阓利 率水和善再投资的策略。改日阛阓利率的变化可能会引起再投资收益的不校服性 并可能影响到基金投资策略的班师实施。   波动性风险主要存在于可周折债券的投资中，具体表现为可周折债券的价钱                      -122-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 受到其相对应股票价钱波动的影响。  基金的利润将主要通过现金花样来分拨，而现金可能因为通货膨大的影响而 导致购买力下落，从而使基金的试验收益下落。 二、经管风险  在基金经管运作过程中基金经管东说念主的学问、训诫、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金经管东说念主的经管水平、经管技能和经管时候等 关系性较大。因此本基金可能因为基金经管东说念主的因素而影响基金收益水平。 三、信用风险  基金在来回过程中可能发生交收背约或者所投资债券的刊行东说念主背约、断绝支 付到期本息等情况，从而导致基金资产损失。 四、操作和时候风险  基金的关系当事东说念主在各业务方法的操作过程中，可能因里面限度不到位或者 东说念主为因素形成操作诞妄或违反操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、交 易纰谬和诓骗等。   此外，在基金的后台运作中，可能因为时候系统的故障或者差错而影响来回 的宽泛进行以致导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种时候风险可能来自基金 经管东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、证券来回所和证券登记结算机构等。 五、合规性风险  基金经管或运作过程中，违反国度法律律例或基金合同关系章程的风险。 六、科创板股票投资风险  本基金不错投资科创板股票，会靠近科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以 及来回功令等相反带来的独有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市                       -123-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 风险、网络度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓 环境的变化，采用将部分基金资产投资于科创板股票或采用不将基金资产投资于 科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。  投资科创板股票存在的风险包括：  （1）阛阓风险  科创板个股网络来改过一代信息时候、高端装备、新材料、新能源、节能环 保及生物医药等高新时候和战术新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业 改日盈利、现金流、估值均存在不校服性，与传统二级阛阓投资存在相反，合座 投资难度加大，个股阛阓风险加大。  科创板个股上市后的前五日无涨跌停限制，第六日入手涨跌幅限制在正负  （2）流动性风险  科创板合座投资门槛较高，个东说念主投资者必须餍足一定条件才可参与，二级市 场上个东说念主投资者参与度相对较低，若机构投资者对科创板股票形成一致性预期， 基金组合存在无法实时变现过甚他关系流动性风险。  （3）退市风险  科创板试点注册制，对筹办景况欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。  （4）网络度风险  科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易网络投资于少量个股， 阛阓可能存在高网络度景况，合座存在网络度风险。  （5）系统性风险  科创板企业均为阛阓认同度较高的科技改进企业，在企业筹办及盈利模式上 存在趋同，是以科创板个股关系性较高，阛阓表现欠安时，系统性风险将更为显 著。  （6）政策风险  国度对高新时候产业提拔力度及喜爱程度的变化会对科创板企业带来较大 影响，国际经济时势变化对战术新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。                    -124-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 七、存托凭证投资风险  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东说念主与境 外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激励的风 险；存托凭证持有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的额外安排可能激励的风险； 存托公约自动拘谨存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以 及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在 境外上市的基础证券刊行东说念主，在不竭信息败露监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。 八、其他风险 从而带来风险；                      -125-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第十九部分、基金的驱除与计帐 一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金经管东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 效后方可执行，并自决议成效之日起按照《信息败露办法》的章程在章程媒介公 告。 二、基金合同的驱除事由   有下列情形之一的，基金合同应当驱除： 基金托管东说念主衔接的；   基金合同驱除后，基金经管东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他关系法律律例的章程，愚弄请求给付报酬、从基 金资产中得回补偿的权利。 三、基金财产的计帐 计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。                      -126-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金合同驱除情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。 六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货关系业务资格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 登载在章程网站上，并将计帐申报教导性公告登载在章程报刊上。                     -127-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 七、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                    -128-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十部分、基金合同的内容纲领 一、基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利、义务  （一） 基金经管东说念主的权利、义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关系法律章程，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要轮番保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他妥当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司愚弄鼓励权利，为基金的利 益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资融券；   （14）以基金经管东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律行径；                       -129-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在妥当关系法律、律例的前提下，制订和诊治关系基金认购、申购、 赎回、周折和非来回过户的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎勤苦的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科资格的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办花样经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东说念主的财产互相孤苦，对所经管的不同基金分袂 经管，分袂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择妥当合理的轮番使磋议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当《基金合同》等法律文献的章程，按关系章程磋议并公告基金净值信息， 校服基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他关系章程，履行信息败露及 申报义务；   （12）保守基金买卖玄妙，不露出基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关系章程另有章程外，在基金信息公开败露前应予守密，不                     -130-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 向他东说念主露出；   （13）按《基金合同》的约定校服基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产经管业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时刻发出，何况 保证投资者粗略按照《基金合同》章程的时刻和花样，随时查阅到与基金关系的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关系尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近结果、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金经管东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行径承担管事；   （23）以基金经管东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金经管东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金经管东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；                       -131-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利、义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东说念主对本基金的投资运作，如发现基金经管东说念主有违反《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的 情形，应申诉中国证监会，并选择必要轮番保护基金投资者的利益；   （4）根据关系阛阓功令，为基金开设证券账户、为基金办理证券来回资金 计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金经管东说念主更换时，提名新的基金经管东说念主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤苦尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备填塞的、 及格的老成基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东说念主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分袂竖立账户，孤苦核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东说念主代表基金签订的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基                      -132-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 金合同》的约定，根据基金经管东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖玄妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他关系章程另有 章程外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东说念主露出；   （8）复核、审查基金经管东说念主磋议的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金经管东说念主在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是 基金经管东说念主有未执行《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否选择 了妥当的轮番；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系尊府 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按章程制作关系账册并与基金经管东说念主查对；   （14）依据基金经管东说念主的指示或关系章程向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他关系章程，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金经管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金经管东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）靠近结果、照章被肃清或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金经管东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担抵偿管事，其抵偿 管事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金经管东说念主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金经管东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金经管东说念主追偿；   （21）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；                      -133-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东说念主的投资运作；   （8）对基金经管东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并驯顺法律律例、                 《基金合同》过甚他关系章程；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息败露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者《基金合同》驱除的 有限管事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；                      -134-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （7）执行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）驯顺基金经管东说念主、销售机构和登记机构的关系来回及业务功令；   （10）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和功令   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。   （一）召开事由   （1）驱除《基金合同》；   （2）更换基金经管东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）周折基金运作花样；   （5）提高基金经管东说念主、基金托管东说念主的报酬模范或销售服务费。但根据法律 律例的要求提高该等报酬模范或销售服务费的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金经管东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金经管东说念主收到提议当日的基金份额磋议，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。                     -135-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 持有东说念主大会：   （1）调低基金经管费、基金托管费或销售服务费；   （2）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律律例和《基金合同》章程的范围内诊治本基金的申购费率、调 低赎回费率或变更收费花样；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集花样 金经管东说念主召集； 提议书面提议。基金经管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集； 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金经管东说念主提议书面提议。基金经管东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金经管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金经管东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；                      -136-          景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 开基金份额持有东说念主大会，而基金经管东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金经管东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、骚扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书花样 告。基金份额持有东说念主大解析知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决花样；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选择的具体通信花样、奉求的公证机关过甚联 系花样和筹商东说念主、书面表决意见寄交的截止时刻和收取花样。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金经管东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金经管东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 经管东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的花样   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会花样、通信开会花样及法律律例或监管                     -137-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 机构允许的其他等花样召开，会议的召开花样由会议召集东说念主校服。 代表出席，现场开会时基金经管东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金经管东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求说明妥当法律律例、《基金合 同》和会议文书的章程，何况持有基金份额的凭证与基金经管东说念主理有的登记尊府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 花样在表决放弃日夙昔送达至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面花样进行表 决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的花样视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个管事日内连 续公布关系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金经管东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金经管东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书章程的花样收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 经管东说念主经文书不参加收取书面表决意见的，不影响表决着力；      （3）本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                      -138-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 一）。若本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的持有东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的奉求东说念主理有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求说明符 正当律律例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 以接纳收集、电话等其他非现场花样或者以非现场花样与现场花样结合的花样进 行表决，会议表率比照现场开会和通信开会的表率进行，且除书面授权外，基金 份额持有东说念主之间的授权亦可根据召集东说念主在大解析知中章程的花样，通过电话、网 络等花样进行。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定驱除《基金合同》、更换基金经管东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花样下，首先由大会主理东说念主按照下列第七条章程表率校服和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金经管东说念主授权出席会议的代表，在基金经管东说念主授权代表未能主理                       -139-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；要是基金经管东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金经管东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主 姓名（或单元称号）和筹商花样等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的花样通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。周折基金运作花样、更换 基金经管东说念主或者基金托管东说念主、驱除《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶 决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选择记名花样进行投票表决。   选择通信花样进行表决时，除非在计票时有充分的违反根外传明，不然提交 妥当会议文书中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议文书章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见朦拢不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开                      -140-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金经管东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手 后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金经管东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）要是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东说念主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金经管东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票花样为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金经管东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的额外约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分袂持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例：                       -141-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会 的主理东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自完成备案手续之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是接纳 通信花样进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当执行成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金经管 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。                      -142-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等章程，但凡顺利援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致关系内 容被取消或变更的，基金经管东说念主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 三、基金合同破除和驱除的事由、表率   （一）《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当驱除： 基金托管东说念主衔接的；   基金合同驱除后，基金经管东说念主和基金托管东说念主有权依照《基金法》、                               《运作办法》、 《销售办法》、基金合同过甚他关系法律律例的章程，愚弄请求给付报酬、从基 金资产中得回补偿的权利。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金经管东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》驱除情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；                    -143-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （4）制作计帐申报；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申报出具法律意见书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨； 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （三）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （五）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申报经具有证券、期 货关系业务资格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 登载在章程网站上，并将计帐申报教导性公告登载在章程报刊上。   （六）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 四、争议处理花样   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，基金 合同各方当事东说念主应尽量通过协商、调和门路处理。如经友好协商未能处理的，各 方当事东说念主任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁                       -144-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 裁决是末端的，对各方当事东说念主均有拘谨力。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚笃、勤苦、尽责 地履行基金合同章程的义务，爱护基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统辖。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的花样  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。                    -145-             景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书         第二十一部分、基金托管公约的内容纲领 一、托管公约当事东说念主 （一）基金经管东说念主   称号：景顺长城基金经管有限公司   注册地址：深圳市中心四路 1 号嘉里开采广场第 1 座 21 层   办公地址：深圳市中心四路 1 号嘉里开采广场第 1 座 21 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：李进   成立日历：2003 年 6 月 12 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76 号   组织花样：有限管事公司   注册老本：1.3 亿元东说念主民币   存续期间：不竭筹办   筹办范围：基金召募、基金销售、资产经管和中国证监会许可的其他业务。 （二）基金托管东说念主   称号：北京银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街丙 17 号首层   法定代表东说念主：张东宁   电话：（010）010-66223695   传真：（010）66226045   筹商东说念主：盖君   成赶紧间：1996 年 1 月 29 日   组织花样：股份有限公司（上市）   注册老本：东说念主民币 2114298.4272 万元   批准设立机关和设立文号：中国东说念主民银行 1995 年 12 月 28 日《对于北京城 市合营银行开业的批复》（银复1995470 号）   存续期间：不竭筹办   筹办范围：给与公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国内结算；办                          -146-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保障业务；提供守护箱业务； 办理地方财政信用盘活使用资金的奉求贷款业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；同行外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇单子的承兑和贴现； 外汇担保；资信拜谒、筹划、见证业务；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证 券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；绽开式证券投资基金代销业务；债券 结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督经管委员会批准的其 它业务。   二、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程和《基金合同》的约定，对下述 基金投资范围、投资对象进行监督：   本基金的投资范围主要为照章刊行的固定收益类品种，包括国内照章刊行上 市的国度债券、金融债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、中小企业私募 债券、公司债券、中期单子、短期融资券、质押及买断式回购、公约进款、文书 进款、按时进款、资产救助证券、可周折债券（含分离型可周折债券）、银行存 款等。本基金同期投资于 A 股股票（包含中小板、创业板过甚他经中国证监会 核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、律例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具，但需妥当中国证监会的关系章程。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行妥当 表率后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程及《基金合同》的约定对下述基 金投融资比例进行监督：   （1）按法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 金持有的全部权证的市值不得率先基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付                    -147-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 金、存出保证金和应收申购款等。   本基金经管东说念主自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥当 上述关系章程。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金界限变动、股权分置改造中支付对价 等基金经管东说念主之外的因素导致投资组合不妥当上述章程的，基金经管东说念主应在 10 个来回日内进行诊治。法律律例另有章程时，从其章程。   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东说念主在履行 妥当表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合解任以 下投资限制： 益类资产的投资比例不率先基金资产的 20%； 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 的 10％； 金资产净值的 10％； 券，不得率先其种种资产救助证券共计界限的 10％； 资产救助证券界限的 10％； 金持有资产救助证券期间，要是其信用品级下落、不再妥当投资模范，应在评级 申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产净值的 40%；债券回购最经久限为１年，债券回购到期后不得缓期；                      -148-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 本基金所申报的股票数目不率先拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的按时绽开基金）持有一家上市公司刊行的可指挥股票，不率先该上市公司可流 通股票的 15％；本基金经管东说念主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可 指挥股票，不率先该上市公司可指挥股票的 30％； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金经管东说念主之外的因素致 使基金不妥当本项所章程的比例限制的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 上市来回的股票合并磋议；   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东说念主在 履行妥当表率后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的章程为准。   （3）本基金不错按照国度的关系章程进行融资融券。   （4）关系法律、律例或部门规章章程的其他比例限制。   基金托管东说念主对基金投资的监督自《基金合同》成效之日起入手。   （三）基金托管东说念主根据关系法律律例的章程及《基金合同》的约定对下述基 金投资辞谢行径进行监督：   根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；                    -149-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金经管东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、附近证券来回价钱过甚他不正直的证券来回行为；   （7）法律律例和中国证监会章程辞谢的其他行为。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制或以变更后的章程为准。   （四）基金托管东说念主依据关系法律律例的章程和《基金合同》的约定对基金管 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   基金经管东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供妥当法律律例及行业 模范的、经慎重采用的、本基金适用的银行间债券阛阓来回敌手名单并约定各交 易敌手所适用的来回结算花样。基金经管东说念主有管事确保实时将更新后的来回敌手 名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应由基金经管东说念主承担。基金经管东说念主 应严格按照来回敌手名单的范围在银行间债券阛阓采用来回敌手。基金托管东说念主监 督基金经管东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓来回敌手名单进行来回。在基金 存续期间基金经管东说念主不错诊治来回敌手名单，但应将诊治结果至少提前一个管事 日书面文书基金托管东说念主。新名单校服前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结 算的来回，仍应按照公约进行结算。如基金经管东说念主根据阛阓需要临时诊治银行间 债券来回敌手名单及结算花样的，应向基金托管东说念主说明事理，并在与来回敌手发 生来回前 3 个来回日内与基金托管东说念主协商处理。   基金经管东说念主负责对来回敌手的资信限度，按银行间债券阛阓的来回功令进行 来回，并负责处理因来回敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此形成的任何法律管事及损失。若未践约的来回敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主校服的时刻前仍未承担背约管事过甚他关系法律管事的，基金经管东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向关系来回敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金经管东说念主没 有按照事前约定的来回敌手进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金经管东说念主，基 金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇管事。   （五）基金托管东说念主对基金经管东说念主采用进款银行进行监督。                     -150-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   基金投资银行按时进款的，基金经管东说念主应根据法律律例的章程及基金合同的 约定，校服妥当条件的整个进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的来回敌手是否按进款银行名单来回进行监督。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主在采用进款银行时未按进款银行名单进行来回， 应实时以书面花样文书基金经管东说念主在 10 个管事日内纠正。基金经管东说念主对基金托 管东说念主文书的违法事项未能在 10 个管事日内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监 会。基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违法行径，应实时申报中国证监会，同期 有权文书基金经管东说念主在 10 个管事日内纠正或断绝结算。基金托管东说念主不承担由此 形成的任何损成仇管事。   （六）基金托管东说念主对基金投资指挥受限证券的监督   （1）基金投资指挥受限证券，应驯顺《对于表率基金投资非公开刊行证券 行径的报复文书》、         《对于基金投资非公开刊行股票等指挥受限证券关系问题的通 知》等关系法律律例章程。   （2）指挥受限证券，与上文提到的流动性受限资产并不完全一致，包括由 《上市公司证券刊行经管办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售 部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券,不包括由于发布紧要音尘或 其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等指挥受 限证券。   （3）基金经管东说念主应在基金初度投资指挥受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金经管东说念主董事会批准的关系基金投资指挥受限证券的投资决策历程、风险限度 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金经管东说念主还应提供基金经管东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资指挥受限证券的投资额 度和投资比例限度情况。   基金经管东说念主应至少于初度执行投资指示之前两个管事日将上述尊府书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有填塞的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述尊府后两个管事日内，以书面或其他两边认同的花样阐述收到上述尊府。   （4）基金投资指挥受限证券前，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供妥当法律 律例要求的关系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总                    -151-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 成本占基金资产净值的比例、已持有指挥受限证券市值占基金资产净值的比例、 资金划付时刻等。基金经管东说念主应保证上述信息的信得过、完好意思，并应至少于拟执行 投资指示前两个管事日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有填塞 的时刻进行审核。   （5）基金托管东说念主应酬基金经管东说念主是否驯顺法律律例、投资决策历程、风险 限度轨制、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金经管东说念主提供的关系书 面信息。基金托管东说念主觉得上述尊府可能导致基金出现风险的，有权要求基金经管 东说念主在投资指挥受限证券前就该风险的摒除或防备轮番进行补充书面说明，并保留 查看基金经管东说念主风险经管部门就基金投资指挥受限证券出具的风险评估申报等 备查尊府的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝执行关系指示。因断绝执行该指示 形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何管事，并有权申报中国证监会。   如基金经管东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何管事。   （七）基金托管东说念主应根据关系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基 金资产净值磋议、种种基金份额的基金份额净值磋议、应收资金到账、基金用度 开支及收入校服、基金收益分拨、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金 事迹表现数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资运作过甚他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约过甚他关系章程时，应实时以书面花样文书基金管 理东说念主限期纠正，基金经管东说念主收到文书后应不才一个管事日实时查对，并以书面形 式向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面文书县项进行复查，督促基金经管东说念主 改正。基金经管东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应申报中国证监会。基金经管东说念主有义务抵偿因其违反《基金合同》而致使投资 者遭受的损失。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违反关法律律例章程或者违反《基金 合同》约定的，应当断绝执行，立即书面文书基金经管东说念主，并向中国证监会申报。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据来回表率还是成效的投资指示违反法律、行 政律例和其他关系章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面文书基金                       -152-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 经管东说念主，并申报中国证监会。   基金经管东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在章程时刻内 答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法律律例要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金经管东说念主应积极配合提 供关总共据尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主有紧要违法行径，应立即申报中国证监会，同期 书面文书基金经管东说念主限期纠正。   基金经管东说念主无正直事理，断绝、禁绝基金托管东说念主根据本公约章程愚弄监督权， 或选择拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议书面警告仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据关系法律律例、《基金合同》及本公约章程，基金经管东说念主对基金托管东说念主 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主安全守护基金财产、开设 基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金经管东说念主磋议的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值，根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、相 关信息败露和监督基金投资运作等行径。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故蔓延执行基金经管东说念主的灵验资金划拨指示、违反约定露出基金 投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约过甚他关系章程时，基金 经管东说念主应实时以书面花样文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应及 时查对阐述并以书面花样向基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金经管东说念主有权随 时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基 金经管东说念主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金经管东说念主应申报中国证监会。 基金经管东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金经管东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法行径，应立即申报中国证监会和银行 业监督经管机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金经管东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关系资 料以供基金经管东说念主核查托管财产的完好意思性和信得过性，在章程时刻内答复基金经管                    -153-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 东说念主并改正。   基金托管东说念主无正直事理，断绝、禁绝基金经管东说念主根据本公约章程愚弄监督权， 或选择拖延、诓骗等技能妨碍基金经管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金经管 东说念主提议警告仍不改正的，基金经管东说念主应申报中国证监会。      四、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 交运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好意思与独 立。 理东说念主负责与关系当事东说念主校服到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金经管东说念主。由此给基金形成损失的， 基金经管东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主有义务在合理且必 要的范围内配合基金经管东说念主进行追偿，但对此不承担管事。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金经管 东说念主在具有托管资格的买卖银行开设的景顺长城基金经管有限公司基金认购专户。 该账户由基金经管东说念主开立并经管。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额持有东说念主东说念主数妥当《基金法》、                     《运作办法》等关系章程后，由基 金经管东说念主礼聘妥当《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出 具验资申报，出具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐 师署名灵验。验资完成，基金经管东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入 基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐述                       -154-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金经管东说念主按 章程办理退款事宜。   （三）基金的资产托管专户（银行账户）的开立和经管   基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和经管。基金托管东说念主以本基金 的口头在其营业机构开设资产托管专户，守护基金的银行进款。该资产托管专户 是指基金托管东说念主在网络托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限 管事公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和经管由基金托管东说念主承担。本 基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金经管东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行为。   资产托管专户的经管应妥当《东说念主民币银行结算账户经管办法》、                              《现金经管暂 行条例》、     《东说念主民币利率经管章程》、                《利率经管暂行章程》、                          《支付结算办法》以及 银行监管机构的其他章程。   基金托管东说念主应严格经管基金在基金托管东说念主处开立的银行进款账户、实时核查 基金银行进款账户余额。   （四）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和经管   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的花样在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限管事公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金经管东说念主不得出借和未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开设和经管    《基金合同》成效后，基金经管东说念主负责以本基金的口头苦求并取得干与全 国银行间同行拆借阛阓的来回资格，并代表本基金进行来回；基金托管东说念主负责根 据中国东说念主民银行、银行间阛阓登记结算机构的关系章程，以本基金的口头在银行                    -155-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 间阛阓登记结算机构开立债券托管账户，持有东说念主账户和资金结算账户，并由基金 托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主公约，原来由基金托管东说念主守护，基金经管东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事妥当法律律例章程和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是触及关系账户的开设和使用，由基 金经管东说念主协助基金托管东说念主根据关系法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立 关系账户。该账户按关系功令使用并经管。   （七）基金财产投资的关系什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限管事公司或中国证券登记结算有限 管事公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金经管东说念主的正直指示办理。属于基金托管东说念主试验有 效限度下的什物证券及银行按时进款存单等有价凭证在基金托管东说念主守护期间的 损坏、灭失，由此产生的管事应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主以 外机构试验灵验限度的证券不承担守护管事。   （八）与基金财产关系的紧要合同的守护   由基金经管东说念主代表基金签署的与基金关系的紧要合同的原件分袂应由基金 托管东说念主、基金经管东说念主守护。除本公约另有章程外，基金经管东说念主在代表基金签署与 基金关系的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金经管东说念主在合同签署后 5 个管事日内 通过专东说念主送达、挂号邮寄等安全花样将合同原件送达基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金经管东说念主和基金托管东说念主各自文献守护部门，保存期限按照法律律例的规 定执行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得周折。   五、基金资产净值磋议与复核                    -156-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书   （一）基金资产净值的磋议及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指磋议 日基金资产净值除以该磋议日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的磋议保 留到一丝点后 3 位，一丝点后第 4 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。   基金经管东说念主应每管事日对基金资产估值，但基金经管东说念主根据法律律例或本基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应妥当《基金合同》、                            《证券投资基金会 计核算办法》过甚他法律、律例的章程。用于基金信息败露的基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值由基金经管东说念主负责磋议，基金托管东说念主复核。   基金经管东说念主应于每个管事日来回扫尾后磋议当日种种基金份额的基金份额 净值并以两边认同的花样发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值磋议结果复核后 以两边认同的花样发送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金经管东说念主磋议并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金经管东说念主磋议的基金资产净值。因此，本基金的管帐管事方是基金经管东说念主， 就与本基金关系的管帐问题，如经两边在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一 致的意见，按照基金经管东说念主对基金净值信息的磋议结果对外赐与公布。法律律例 以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与守护   基金经管东说念主和基金托管东说念主须分袂妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》驱除日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和 守护，基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照当今关系功令分袂守护基金份额持有东说念主名 册。守护花样不错接纳电子或文档的花样。守护期限为 15 年。   基金经管东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》驱除日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、                       -157-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个管事日内提交；                        《基金合同》成效日、                                 《基 金合同》驱除日等触及到基金重要事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后 十个管事日内提交。   基金托管东说念主以电子版花样妥善守护基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应驯顺守密义务。   若基金经管东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名 册，应按关系律例章程各自承担相应的管事。   七、争议处理花样   两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约关系的一切争议，除经友好 协商不错处理的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会。根据那时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是末端性的并对两边均有拘谨力。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金经管东说念主和基金托管东说念主职责，不绝诚笃、 勤苦、尽责地履行《基金合同》和托管公约章程的义务，爱护基金份额持有东说念主的 正当权益。   本公约受中国法律统辖。   八、托管公约的修改与驱除   （一）托管公约的变更表率   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何冲突。基金托管公约的变更报中 国证监会备案后成效。   （二）基金托管公约驱除的情形   发生以下情况，本托管公约在履行妥当表率后驱除：   （1）《基金合同》驱除；   （2）基金托管东说念主结果、照章被肃清、收歇或有其他基金托管东说念主接管基金资                      -158-        景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 产；  （3）基金经管东说念主结果、照章被肃清、收歇或有其他基金经管东说念主接管基金管 理权；  （4）发生法律律例或《基金合同》章程的驱除事项。                   -159-               景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书           第二十二部分、对基金份额持有东说念主的服务    基金经管东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，以下是主要的服务内 容，基金经管东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多和修改以下 服务花样： 一、基金份额持有东说念主的对账单服务 东说念主的基金来回记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。 班师定制的服务花样提供基金对账单服务。    （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件花样给放弃上月终末 一个来回日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生的定制 投资者发送月度电子邮件对账单。    （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信花样给放弃上月终末一个来回 日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。    （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信花样给放弃上月终末一个来回 日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有来回发生、且已在“景顺长 城基金”微信公众号上班师绑定账户的投资者发送月度微信对账单。    （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度扫尾后，本公司向定制 纸质对账单且在当季度内有来回的投资者寄送季度对账单；每年度扫尾后，本公 司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金来回或者年度终末一个来回日仍持 有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。    具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线筹划。因提供 的个东说念主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）不祥、错 误、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或 准确送达。因上述原因无法宽泛收取对账单的，请实时到原基金销售网点或本公 司 网 站 办 理 联 系 方 式 变 更 手 续 。 详 询 400-8888-606 ， 或 通 过 本 公 司 网 站                              -160-            景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 （www.igwfmc.com）“在线客服”筹划。 二、收集在线服务   基金经管东说念主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供基 金经管东说念主信息、基金居品信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修改基 金查询密码。   对于直销个东说念主客户，基金经管东说念主同期提供网上来回服务。 三、客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解来回情况、基金账户余额、基金居品与服务信息或进行投诉 等，可拨打基金经管东说念主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东说念主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导致 的证券来回所休市日除外）9：00—17：00。 四、客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金经管东说念主客户服务热线和在线服务、书 信、电子邮件等渠说念对基金经管东说念主和销售网点所提供的服务以及基金经管东说念主的政 策章程进行投诉。   基金经管东说念主承诺在管事日收到的投诉，将不才一个管事日内作出复兴，在非 管事日收到的投诉，将顺延至下一个管事日当日或者次日回复。对于不成实时解 决的投诉，基金经管东说念主就投诉处理进程向投诉东说念主作出按时更新。 五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法想法的内容，请通过上述花样筹商  本基金经管东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面想法了本招募说明书。                        -161-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书            第二十三部分、其它应败露事项 中期申报教导性公告》 郑州银行径销售机构的公告》 期申报》 河证券为销售机构的公告》 民商基金为销售机构的公告》 第 2 季度申报教导性公告》 季度申报》 泰证券为销售机构的公告》 方证券为销售机构的公告》 渤海证券为销售机构的公告》 太平洋证券为销售机构的公告》 料概要更新》 国信证券为销售机构的公告》                      -162-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 安证券为销售机构的公告》 债券型证券投资基金在北京汇成基金销售有限公司开展赎回费率优惠行为的公 告》 第 1 季度申报教导性公告》 季度申报》 风证券为销售机构的公告》 华福证券为销售机构的公告》 年度申报教导性公告》 度申报》 微众银行径销售机构的公告》 第 4 季度申报教导性公告》 季度申报》 尊府概要更新》 第 3 季度申报教导性公告》                      -163-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书 增汇丰银行径销售机构的公告》 基金份额新增嘉兴银行径销售机构的公告》                      -164-         景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书     第二十四部分、招募说明书的存放及查阅花样   招募说明书公布后，应当分袂置备于基金经管东说念主、基金托管东说念主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者可在办公时刻免费查阅；也可按工本费购 买基金招募说明书复制件或复印件，但应以基金招募说明书原来为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                    -165-           景顺长城景颐双利债券型证券投资基金更新招募说明书                第二十五部分、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城景颐双利债券型证券投资基金召募注册的文 件     （二）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同     （三）法律意见书     （四）基金经管东说念主业务资格批件、营业牌照     （五）基金托管东说念主业务资格批件、营业牌照     （六）景顺长城景颐双利债券型证券投资基金托管公约     （七）中国证监会要求的其他文献      上述文献分袂置备于基金经管东说念主和基金托管东说念主的住所，以供公众查阅、复 制。                              景顺长城基金经管有限公司                               二○二四年十一月三旬日                      -166-

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